현금수지계산서 (TTM)
SGF Capital Public Company Limited - 우선 증권 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16 | -171 | -261 | -341 | -339 | -392 | -353 | -336 | -282 | -142 | -87 | 95 | 277 | 392 | 534 | 534 | 480 | 445 | 429 | 409 |
| 변화 (%) | 944.03 | 52.09 | 30.82 | -0.74 | 15.88 | -9.94 | -5.07 | -15.92 | -49.77 | -38.38 | -208.81 | 191.78 | 41.50 | 36.04 | 0.07 | -10.04 | -7.44 | -3.42 | -4.64 | |
| 현금 흐름의 % | 13.97 | 245.85 | 2,837.06 | -9,878.87 | -1,510.96 | -4,260.46 | -2,403.75 | -3,397.74 | 3,020.25 | 1,498.45 | -627.62 | 1,395.97 | 1,750.60 | 1,045.30 | 3,025.30 | 1,011.82 | 1,680.54 | 1,082.24 | 288.25 | -1,318.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -160 | -328 | -36 | 188 | 172 | 457 | 67 | 37 | -56 | -145 | 71 | -102 | -121 | -101 | 32 | 82 | 141 | 179 | -5 | -135 |
| 변화 (%) | 105.21 | -89.14 | -626.03 | -8.58 | 166.43 | -85.30 | -44.33 | -249.59 | 159.37 | -149.09 | -242.93 | 18.91 | -16.18 | -131.65 | 155.76 | 71.11 | 27.43 | -102.93 | 2,473.23 | |
| 현금 흐름의 % | 136.13 | 470.71 | 387.96 | 5,432.09 | 765.20 | 4,960.75 | 456.71 | 378.58 | 598.74 | 1,533.92 | 511.85 | -1,495.47 | -764.30 | -270.33 | 182.02 | 155.60 | 491.55 | 435.82 | -3.52 | 434.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 59 | 430 | 287 | 157 | 190 | -55 | 301 | 308 | 329 | 277 | 30 | 14 | -140 | -253 | -548 | -563 | -592 | -583 | -275 | -306 |
| 변화 (%) | 630.30 | -33.20 | -45.34 | 20.72 | -129.17 | -644.34 | 2.33 | 6.71 | -15.63 | -89.17 | -54.77 | -1,133.65 | 80.46 | 116.39 | 2.78 | 5.14 | -1.64 | -52.76 | 11.04 | |
| 현금 흐름의 % | -50.10 | -616.56 | -3,125.02 | 4,546.77 | 845.77 | -600.29 | 2,047.04 | 3,119.16 | -3,518.99 | -2,932.37 | 215.77 | 199.50 | -886.30 | -674.97 | -3,107.32 | -1,067.42 | -2,072.09 | -1,418.06 | -184.73 | 983.80 |
| 현금 흐름 | -118 | -70 | -9 | 3 | 22 | 9 | 15 | 10 | -9 | -9 | 14 | 7 | 16 | 38 | 18 | 53 | 29 | 41 | 149 | -31 |
| 변화 (%) | -40.65 | -86.82 | -137.57 | 549.00 | -58.90 | 59.63 | -32.84 | -194.58 | 1.24 | -247.12 | -51.08 | 132.67 | 136.97 | -53.00 | 199.20 | -45.84 | 43.73 | 262.62 | -120.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
