현금수지계산서 (TTM)
산리오 주식회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,459 | 5,064 | 5,500 | 11,525 | 17,546 | 22,173 | 27,706 | 40,816 | 50,406 |
| 변화 (%) | 46.40 | 8.61 | 109.55 | 52.24 | 26.37 | 24.95 | 47.32 | 23.50 | |
| 현금 흐름의 % | 71.10 | -559.56 | 309.34 | 139.60 | 171.03 | 61.94 | 64.03 | 118.80 | 319.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 13,613 | 2,300 | -2,273 | -2,079 | -3,993 | -3,457 | 8,080 | 8,283 | -12,838 |
| 변화 (%) | -83.10 | -198.83 | -8.53 | 92.06 | -13.42 | -333.73 | 2.51 | -254.99 | |
| 현금 흐름의 % | 279.82 | -254.14 | -127.84 | -25.18 | -38.92 | -9.66 | 18.67 | 24.11 | -81.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12,858 | -9,106 | -3,935 | -2,718 | -4,172 | 15,704 | 5,144 | -16,852 | -19,651 |
| 변화 (%) | -29.18 | -56.79 | -30.93 | 53.50 | -476.41 | -67.24 | -427.60 | 16.61 | |
| 현금 흐름의 % | -264.30 | 1,006.19 | -221.32 | -32.92 | -40.67 | 43.87 | 11.89 | -49.05 | -124.40 |
| 현금 흐름 | 4,865 | -905 | 1,778 | 8,256 | 10,259 | 35,796 | 43,269 | 34,358 | 15,797 |
| 변화 (%) | -118.60 | -296.46 | 364.34 | 24.26 | 248.92 | 20.88 | -20.59 | -54.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
