현금수지계산서 (TTM)
PTT 공개 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 234,299 | 283,084 | 322,425 | 245,282 | 220,294 | 133,856 | 191,700 | 321,851 | 386,402 | 458,495 | 382,045 | 365,045 | 346,523 | 341,299 | 373,240 | 355,452 | 332,334 | 326,697 | 299,366 | 288,862 |
| 변화 (%) | 20.82 | 13.90 | -23.93 | -10.19 | -39.24 | 43.21 | 67.89 | 20.06 | 18.66 | -16.67 | -4.45 | -5.07 | -1.51 | 9.36 | -4.77 | -6.50 | -1.70 | -8.37 | -3.51 | |
| 현금 흐름의 % | 698.23 | 442.92 | -1,670.43 | 420.60 | 282.35 | -269.29 | 701.58 | 1,590.39 | 1,327.32 | 576.37 | 495.65 | 447.23 | 1,416.04 | -737.88 | -3,111.61 | -521.82 | -566.40 | 21,395.65 | -513.30 | 2,037.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -261,408 | -240,424 | -385,308 | -278,938 | -272,709 | -278,428 | -186,690 | -186,006 | -190,554 | -197,818 | -161,245 | -151,046 | -156,086 | -164,084 | -188,763 | -188,370 | -136,361 | -147,842 | -164,156 | -189,732 |
| 변화 (%) | -8.03 | 60.26 | -27.61 | -2.23 | 2.10 | -32.95 | -0.37 | 2.44 | 3.81 | -18.49 | -6.32 | 3.34 | 5.12 | 15.04 | -0.21 | -27.61 | 8.42 | 11.03 | 15.58 | |
| 현금 흐름의 % | -779.02 | -376.17 | 1,996.21 | -478.31 | -349.53 | 560.13 | -683.24 | -919.13 | -654.57 | -248.68 | -209.19 | -185.05 | -637.83 | 354.75 | 1,573.67 | 276.54 | 232.40 | -9,682.28 | 281.47 | -1,338.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 64,518 | 42,847 | 46,190 | 93,132 | 134,615 | 99,226 | 50,668 | -88,824 | -151,563 | -177,155 | -142,159 | -142,085 | -174,382 | -215,547 | -186,411 | -214,533 | -225,689 | -161,590 | -188,365 | -89,253 |
| 변화 (%) | -33.59 | 7.80 | 101.63 | 44.54 | -26.29 | -48.94 | -275.30 | 70.63 | 16.89 | -19.75 | -0.05 | 22.73 | 23.61 | -13.52 | 15.09 | 5.20 | -28.40 | 16.57 | -52.62 | |
| 현금 흐름의 % | 192.27 | 67.04 | -239.30 | 159.70 | 172.54 | -199.62 | 185.43 | -438.91 | -520.63 | -222.70 | -184.43 | -174.07 | -712.60 | 466.01 | 1,554.06 | 314.95 | 384.64 | -10,582.65 | 322.98 | -629.53 |
| 현금 흐름 | 33,556 | 63,913 | -19,302 | 58,317 | 78,021 | -49,708 | 27,324 | 20,237 | 29,111 | 79,549 | 77,080 | 81,624 | 24,471 | -46,254 | -11,995 | -68,117 | -58,675 | 1,527 | -58,322 | 14,178 |
| 변화 (%) | 90.47 | -130.20 | -402.13 | 33.79 | -163.71 | -154.97 | -25.94 | 43.85 | 173.26 | -3.10 | 5.90 | -70.02 | -289.01 | -74.07 | 467.88 | -13.86 | -102.60 | -3,919.52 | -124.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
