현금수지계산서 (TTM)
Pico (태국) Public Company Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -30 | -45 | -78 | 5 | 22 | -29 | 37 | -19 | 72 | 96 | 115 | 143 | 91 | 107 | -2 | 1 | 9 | 80 | 77 |
| 변화 (%) | 47.44 | 73.55 | -106.93 | 300.19 | -235.96 | -227.08 | -151.88 | -470.98 | 33.92 | 18.98 | 24.77 | -36.47 | 17.70 | -101.81 | -143.98 | 908.85 | 838.36 | -4.71 | |
| 현금 흐름의 % | 67.14 | 114.84 | 91.51 | -399.09 | -343.67 | 52.66 | 377.82 | 27.62 | 368.81 | 220.68 | 184.63 | 126.63 | 109.34 | 108.39 | 22.47 | -3.09 | -48.28 | 158.36 | 178.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | -5 |
| 변화 (%) | -77.07 | -38.60 | -44.29 | 11.42 | -11.58 | -154.18 | 6.67 | 117.73 | -46.63 | -68.87 | -629.96 | 92.36 | 48.86 | -42.63 | 5.75 | -102.11 | -3,534.19 | 286.52 | |
| 현금 흐름의 % | 29.10 | 7.74 | 2.18 | 76.47 | 18.33 | 1.83 | 5.59 | -0.84 | 6.58 | 1.57 | 0.34 | -1.00 | -2.62 | -3.28 | 21.61 | 7.15 | -0.23 | -2.80 | -12.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | 9 | -5 | -6 | -27 | -25 | -28 | -51 | -54 | -53 | -53 | -29 | -6 | -5 | -5 | -26 | -26 | -28 | -28 |
| 변화 (%) | -270.95 | -160.56 | 7.48 | 366.76 | -5.10 | 10.29 | 83.35 | 4.48 | -0.62 | -1.31 | -45.17 | -80.73 | -9.87 | -2.72 | 441.05 | -0.39 | 6.99 | 0.27 | |
| 현금 흐름의 % | 11.35 | -22.52 | 6.26 | 423.29 | 425.14 | 45.47 | -283.14 | 73.14 | -275.07 | -122.14 | -84.76 | -25.54 | -6.69 | -5.08 | 56.71 | 96.05 | 148.00 | -55.35 | -65.77 |
| 현금 흐름 | -45 | -39 | -85 | -1 | -6 | -56 | 10 | -70 | 19 | 44 | 62 | 113 | 83 | 99 | -9 | -27 | -18 | 51 | 43 |
| 변화 (%) | -13.80 | 117.80 | -98.41 | 364.73 | 787.26 | -117.71 | -809.80 | -127.78 | 123.82 | 42.21 | 81.92 | -26.43 | 18.74 | -108.71 | 219.43 | -35.35 | -386.06 | -15.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
