현금수지계산서 (TTM)
마담 바이오사이언스 퍼블릭 컴퍼니 리미티드 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | -3 | -98 | -89 | -91 | -171 | -163 | -102 | -72 | 35 | 72 | 78 | 149 | 162 | 227 | 185 | 92 | 75 | 40 | 1 |
| 변화 (%) | -134.45 | 3,346.21 | -9.88 | 2.46 | 88.17 | -4.49 | -37.38 | -29.23 | -148.42 | 105.26 | 8.72 | 89.95 | 9.26 | 39.76 | -18.37 | -50.36 | -18.71 | -46.88 | -96.89 | |
| 현금 흐름의 % | 13.78 | -8.29 | 168.16 | -17.05 | -32.41 | -90.34 | -77.30 | 30.92 | 32.17 | -24.25 | -32.97 | -34.92 | -77.37 | -89.05 | 495.07 | 2,640.43 | 946.96 | 25.95 | 44.10 | 1.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -108 | -135 | -121 | -606 | -662 | -688 | -656 | -149 | -84 | -39 | -118 | -120 | -109 | -101 | -12 | -7 | -166 | -159 | -180 | -184 |
| 변화 (%) | 25.18 | -10.81 | 403.12 | 9.12 | 3.95 | -4.67 | -77.34 | -43.15 | -53.65 | 200.76 | 1.79 | -9.42 | -7.12 | -87.85 | -39.73 | 2,145.46 | -3.97 | 13.11 | 1.97 | |
| 현금 흐름의 % | -179.33 | -392.21 | 205.81 | -116.50 | -235.81 | -363.10 | -310.13 | 44.89 | 37.53 | 27.07 | 53.93 | 53.49 | 56.52 | 55.29 | -26.72 | -105.21 | -1,706.80 | -55.26 | -199.96 | -213.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 160 | 172 | 160 | 1,216 | 1,033 | 1,048 | 1,031 | -80 | -68 | -141 | -173 | -183 | -232 | -244 | -169 | -171 | 84 | 373 | 230 | 268 |
| 변화 (%) | 7.87 | -6.96 | 657.69 | -15.01 | 1.46 | -1.69 | -107.77 | -14.81 | 106.05 | 22.79 | 5.75 | 27.23 | 5.07 | -30.77 | 1.19 | -148.87 | 346.08 | -38.15 | 16.42 | |
| 현금 흐름의 % | 265.55 | 500.50 | -273.97 | 233.55 | 368.22 | 553.44 | 487.44 | 24.19 | 30.30 | 97.17 | 79.03 | 81.43 | 120.85 | 133.75 | -368.35 | -2,435.22 | 859.85 | 129.31 | 255.86 | 312.39 |
| 현금 흐름 | 60 | 34 | -59 | 521 | 281 | 189 | 211 | -331 | -225 | -145 | -218 | -224 | -192 | -182 | 46 | 7 | 10 | 288 | 90 | 86 |
| 변화 (%) | -42.77 | -269.96 | -988.82 | -46.09 | -32.49 | 11.62 | -256.56 | -31.99 | -35.75 | 50.97 | 2.64 | -14.27 | -5.06 | -125.14 | -84.69 | 38.41 | 2,866.33 | -68.74 | -4.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
