현금수지계산서 (TTM)
IonQ, Inc. - 예탁증권(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -16 | -26 | -27 | -31 | -34 | -34 | -45 | -50 | -58 | -67 | -79 | -85 | -96 | -93 | -106 | -118 | -144 | -248 | -283 | -401 |
| 변화 (%) | 61.12 | 3.92 | 16.68 | 8.66 | 2.46 | 29.67 | 12.28 | 14.91 | 16.34 | 17.46 | 8.44 | 12.28 | -3.20 | 13.78 | 11.88 | 21.98 | 72.01 | 14.14 | 41.67 | |
| 현금 흐름의 % | 83.07 | -4.68 | -7.31 | -60.33 | -206.72 | 6.50 | 12.67 | 152.78 | 206.84 | 380.24 | 951.13 | -992.92 | -341.41 | 1,337.82 | -563.37 | -118.42 | -145.22 | -77.60 | -28.87 | -118.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -214 | -516 | -549 | -521 | -309 | 16 | 29 | 50 | 69 | 91 | 122 | 83 | 83 | -191 | -170 | -849 | -2,095 | -2,257 |
| 변화 (%) | 6.92 | 2,150.61 | 141.24 | 6.45 | -5.08 | -40.69 | -105.29 | 78.56 | 70.27 | 38.28 | 32.30 | 33.56 | -32.06 | 0.22 | -330.84 | -10.95 | 399.36 | 146.69 | 7.72 | |
| 현금 흐름의 % | 46.56 | -1.74 | -58.91 | -1,004.93 | -3,372.87 | 98.30 | 87.64 | -49.79 | -104.75 | -281.84 | -829.91 | 1,057.05 | 432.34 | -1,189.00 | 441.01 | -191.26 | -171.23 | -265.64 | -213.59 | -665.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 580 | 603 | 598 | 599 | 25 | 1 | 1 | 1 | -0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 42 | 409 | 413 | 1,417 | 3,359 | 2,997 |
| 변화 (%) | 10,163.33 | 3.97 | -0.86 | 0.15 | -95.75 | -95.69 | -10.40 | -40.84 | -149.05 | -717.89 | 75.24 | -17.47 | 33.14 | 1,129.34 | 881.27 | 1.02 | 242.84 | 137.07 | -10.77 | |
| 현금 흐름의 % | -29.63 | 106.43 | 166.22 | 1,165.26 | 3,679.59 | -4.80 | -0.31 | -2.99 | -2.08 | 1.62 | -21.25 | 35.85 | 9.06 | -48.84 | 222.22 | 409.67 | 416.04 | 443.11 | 342.40 | 884.02 |
| 현금 흐름 | -19 | 545 | 363 | 51 | 16 | -530 | -353 | -33 | -28 | -18 | -8 | 9 | 28 | -7 | 19 | 100 | 99 | 320 | 981 | 339 |
| 변화 (%) | -2,957.19 | -33.43 | -85.86 | -68.29 | -3,356.92 | -33.47 | -90.69 | -15.12 | -36.72 | -53.04 | -203.87 | 226.54 | -124.70 | -370.19 | 432.29 | -0.53 | 221.90 | 206.81 | -65.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
