현금수지계산서 (TTM)
한소제약그룹주식회사 - 예탁증권(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,113 | 2,345 | 2,577 | 2,922 | 3,267 | 3,004 | 2,741 | 2,427 | 2,114 | 2,615 | 3,116 | 3,885 | 4,653 | 4,258 | 3,862 | 4,324 | 4,785 | 5,762 | 6,738 |
| 변화 (%) | 10.98 | 9.89 | 13.38 | 11.80 | -8.04 | -8.75 | -11.45 | -12.93 | 23.73 | 19.18 | 24.65 | 19.77 | -8.49 | -9.28 | 11.95 | 10.67 | 20.40 | 16.95 | |
| 현금 흐름의 % | 30.27 | 44.10 | 70.50 | -255.18 | -54.95 | -60.09 | -67.64 | -239.29 | 104.43 | 97.97 | 94.03 | 144.43 | 225.33 | -534.55 | -105.59 | -143.73 | -202.88 | -905.55 | 620.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3,600 | 670 | -2,259 | -5,204 | -8,149 | -7,042 | -5,935 | -2,680 | 575 | 825 | 1,074 | 1,737 | 2,401 | 505 | -1,392 | -3,329 | -5,266 | -6,210 | -7,155 |
| 변화 (%) | -81.38 | -436.94 | 130.35 | 56.59 | -13.58 | -15.72 | -54.85 | -121.46 | 43.36 | 30.25 | 61.78 | 38.19 | -78.98 | -375.83 | 139.19 | 58.19 | 17.93 | 15.20 | |
| 현금 흐름의 % | 51.57 | 12.61 | -61.80 | 454.48 | 137.06 | 140.86 | 146.45 | 264.20 | 28.42 | 30.89 | 32.40 | 64.60 | 116.28 | -63.35 | 38.05 | 110.66 | 223.26 | 976.04 | -658.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,791 | 2,604 | 3,417 | 1,492 | -434 | -626 | -818 | -816 | -814 | -784 | -754 | -2,827 | -4,900 | -5,483 | -6,066 | -3,958 | -1,850 | -148 | 1,554 |
| 변화 (%) | 45.37 | 31.21 | -56.35 | -129.07 | 44.33 | 30.72 | -0.27 | -0.27 | -3.69 | -3.83 | 275.04 | 73.34 | 11.90 | 10.64 | -34.75 | -53.27 | -92.01 | -1,152.04 | |
| 현금 흐름의 % | 25.66 | 48.96 | 93.47 | -130.26 | 7.29 | 12.52 | 20.19 | 80.44 | -40.21 | -29.36 | -22.74 | -105.09 | -237.28 | 688.38 | 165.84 | 131.56 | 78.41 | 23.22 | 143.08 |
| 현금 흐름 | 6,981 | 5,318 | 3,655 | -1,145 | -5,945 | -4,999 | -4,053 | -1,014 | 2,024 | 2,669 | 3,314 | 2,690 | 2,065 | -796 | -3,658 | -3,008 | -2,359 | -636 | 1,086 |
| 변화 (%) | -23.82 | -31.27 | -131.32 | 419.24 | -15.92 | -18.93 | -74.97 | -299.51 | 31.88 | 24.18 | -18.85 | -23.23 | -138.57 | 359.25 | -17.76 | -21.59 | -73.02 | -270.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
