현금수지계산서 (TTM)
GDS Holdings Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 644 | 1,108 | 1,201 | 981 | 2,237 | 2,356 | 2,810 | 2,974 | 2,089 | 2,024 | 2,065 | 2,069 | 1,827 | 1,958 | 1,938 | 2,843 | 3,216 | 3,311 | 3,365 | 3,033 |
| 변화 (%) | 72.10 | 8.44 | -18.36 | 128.04 | 5.34 | 19.25 | 5.83 | -29.75 | -3.12 | 2.05 | 0.20 | -11.70 | 7.17 | -1.03 | 46.69 | 13.10 | 2.95 | 1.64 | -9.88 | |
| 현금 흐름의 % | 14.57 | 28.05 | -26.90 | -26.57 | -71.75 | -243.20 | -89.36 | -298.00 | -217.98 | -133.72 | -214.21 | -78.19 | 105.87 | 97.31 | 18.96 | 28.39 | 24.23 | 23.86 | 53.02 | 42.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12,638 | -13,707 | -13,692 | -16,316 | -13,551 | -11,874 | -12,514 | -8,536 | -7,870 | -7,303 | -7,343 | -7,154 | -6,240 | -7,566 | -8,761 | -8,126 | -7,998 | -4,806 | -3,040 | -3,504 |
| 변화 (%) | 8.46 | -0.11 | 19.17 | -16.94 | -12.38 | 5.39 | -31.79 | -7.80 | -7.20 | 0.55 | -2.57 | -12.78 | 21.26 | 15.78 | -7.25 | -1.57 | -39.91 | -36.75 | 15.25 | |
| 현금 흐름의 % | -285.96 | -347.06 | 306.53 | 442.04 | 434.72 | 1,225.52 | 397.99 | 855.45 | 821.18 | 482.56 | 761.66 | 270.31 | -361.51 | -375.94 | -85.71 | -81.13 | -60.27 | -34.63 | -47.89 | -49.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17,157 | 17,118 | 8,119 | 11,792 | 7,849 | 8,115 | 6,144 | 4,120 | 4,564 | 3,626 | 4,160 | 2,317 | 6,123 | 7,622 | 17,057 | 15,301 | 18,191 | 15,427 | 6,106 | 7,712 |
| 변화 (%) | -0.23 | -52.57 | 45.23 | -33.43 | 3.38 | -24.29 | -32.94 | 10.77 | -20.55 | 14.73 | -44.31 | 164.31 | 24.49 | 123.78 | -10.30 | 18.88 | -15.19 | -60.42 | 26.31 | |
| 현금 흐름의 % | 388.21 | 433.42 | -181.78 | -319.47 | -251.80 | -837.56 | -195.39 | -412.87 | -476.17 | -239.56 | -431.45 | -87.53 | 354.73 | 378.72 | 166.88 | 152.78 | 137.07 | 111.15 | 96.20 | 108.95 |
| 현금 흐름 | 4,420 | 3,949 | -4,467 | -3,691 | -3,117 | -969 | -3,144 | -998 | -958 | -1,513 | -964 | -2,647 | 1,726 | 2,013 | 10,222 | 10,015 | 13,271 | 13,880 | 6,347 | 7,079 |
| 변화 (%) | -10.64 | -213.09 | -17.36 | -15.55 | -68.92 | 224.54 | -68.26 | -3.96 | 57.91 | -36.29 | 174.52 | -165.22 | 16.60 | 407.86 | -2.02 | 32.51 | 4.59 | -54.27 | 11.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
