현금수지계산서 (TTM)
Expedia Group, Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,480 | 3,078 | 3,748 | 4,569 | 3,683 | 3,907 | 3,440 | 3,606 | 3,124 | 2,746 | 2,690 | 2,412 | 2,767 | 2,649 | 3,085 | 3,158 | 2,778 | 3,774 | 3,880 | 4,859 |
| 변화 (%) | -11.55 | 21.77 | 21.91 | -19.39 | 6.08 | -11.95 | 4.83 | -13.37 | -12.10 | -2.04 | -10.33 | 14.72 | -4.26 | 16.46 | 2.37 | -12.03 | 35.85 | 2.81 | 25.23 | |
| 현금 흐름의 % | 212.32 | 200.26 | 224.84 | 244.33 | 1,154.55 | -1,550.40 | 7,478.26 | 1,430.95 | 719.82 | 2,179.37 | -1,415.79 | -315.29 | -698.74 | -593.95 | -3,545.98 | 2,819.64 | 2,987.10 | 310.36 | 276.75 | 8,834.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -335 | -662 | -931 | -738 | -766 | -939 | -580 | -788 | -720 | -701 | -800 | -845 | -861 | -1,066 | -1,262 | -1,406 | -1,033 | -693 | -531 | -587 |
| 변화 (%) | 97.61 | 40.63 | -20.73 | 3.79 | 22.58 | -38.23 | 35.86 | -8.63 | -2.64 | 14.12 | 5.62 | 1.89 | 23.81 | 18.39 | 11.41 | -26.53 | -32.91 | -23.38 | 10.55 | |
| 현금 흐름의 % | -20.44 | -43.07 | -55.85 | -39.47 | -240.13 | 372.62 | -1,260.87 | -312.70 | -165.90 | -556.35 | 421.05 | 110.46 | 217.42 | 239.01 | 1,450.57 | -1,255.36 | -1,110.75 | -56.99 | -37.87 | -1,067.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,634 | -845 | -973 | -1,846 | -2,282 | -2,867 | -2,624 | -2,398 | -1,955 | -1,978 | -2,096 | -2,290 | -2,227 | -2,087 | -1,745 | -1,583 | -1,776 | -1,902 | -2,136 | -4,317 |
| 변화 (%) | -48.29 | 15.15 | 89.72 | 23.62 | 25.64 | -8.48 | -8.61 | -18.47 | 1.18 | 5.97 | 9.26 | -2.75 | -6.29 | -16.39 | -9.28 | 12.19 | 7.09 | 12.30 | 102.11 | |
| 현금 흐름의 % | -99.69 | -54.98 | -58.37 | -98.72 | -715.36 | 1,137.70 | -5,704.35 | -951.59 | -450.46 | -1,569.84 | 1,103.16 | 299.35 | 562.37 | 467.94 | 2,005.75 | -1,413.39 | -1,909.68 | -156.41 | -152.35 | -7,849.09 |
| 현금 흐름 | 1,639 | 1,537 | 1,667 | 1,870 | 319 | -252 | 46 | 252 | 434 | 126 | -190 | -765 | -396 | -446 | -87 | 112 | 93 | 1,216 | 1,402 | 55 |
| 변화 (%) | -6.22 | 8.46 | 12.18 | -82.94 | -179.00 | -118.25 | 447.83 | 72.22 | -70.97 | -250.79 | 302.63 | -48.24 | 12.63 | -80.49 | -228.74 | -16.96 | 1,207.53 | 15.30 | -96.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
