현금수지계산서 (TTM)
Ditto (태국) Public Company Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 153 | 123 | 145 | 199 | 182 | 197 | 358 | 155 | 199 | 280 | 146 | 41 | 257 | 92 | 14 | 93 | 56 | 515 | 460 | 636 |
| 변화 (%) | -19.82 | 18.51 | 36.69 | -8.23 | 7.92 | 81.71 | -56.60 | 28.44 | 40.37 | -47.70 | -72.28 | 533.85 | -64.39 | -84.26 | 542.24 | -39.11 | 812.42 | -10.66 | 38.35 | |
| 현금 흐름의 % | 30.67 | 30.66 | 36.22 | 61.75 | -50.11 | -61.32 | -210.94 | -68.36 | 55.81 | 545.96 | -171.33 | -90.43 | -70.06 | -1,063.78 | -23.92 | 53.92 | 49.97 | 202.56 | 279.50 | -1,058.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -25 | -23 | -47 | -234 | -446 | -460 | -426 | -349 | 189 | -199 | -218 | -89 | -416 | 56 | 125 | 285 | 158 | 156 | 27 | -365 |
| 변화 (%) | -8.23 | 106.70 | 398.45 | 90.44 | 3.21 | -7.40 | -17.99 | -154.19 | -204.92 | 9.71 | -58.95 | 365.82 | -113.55 | 122.38 | 127.29 | -44.52 | -1.46 | -82.55 | -1,441.46 | |
| 현금 흐름의 % | -4.96 | -5.67 | -11.69 | -72.66 | 122.36 | 143.20 | 251.05 | 153.71 | 52.95 | -387.16 | 254.84 | 199.19 | 113.42 | -655.06 | -208.08 | 166.01 | 140.15 | 61.36 | 16.54 | 607.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 371 | 300 | 303 | 357 | -101 | -58 | -102 | -33 | -31 | -30 | -14 | 4 | -208 | -157 | -200 | -206 | -102 | -416 | -322 | -331 |
| 변화 (%) | -19.01 | 0.91 | 17.85 | -128.29 | -42.41 | 74.61 | -67.25 | -5.87 | -3.72 | -53.27 | -127.92 | -5,385.83 | -24.68 | 27.79 | 2.91 | -50.62 | 309.38 | -22.57 | 2.72 | |
| 현금 흐름의 % | 74.29 | 75.01 | 75.47 | 110.91 | 27.75 | 18.12 | 59.90 | 14.65 | -8.76 | -58.80 | 16.49 | -8.77 | 56.64 | 1,818.84 | 332.00 | -119.93 | -90.12 | -163.92 | -196.04 | 551.32 |
| 현금 흐름 | 499 | 400 | 402 | 322 | -364 | -321 | -170 | -227 | 357 | 51 | -85 | -45 | -367 | -9 | -60 | 172 | 113 | 254 | 165 | -60 |
| 변화 (%) | -19.79 | 0.30 | -19.82 | -213.09 | -11.81 | -47.18 | 33.93 | -257.30 | -85.65 | -266.66 | -47.49 | 718.10 | -97.65 | 600.06 | -384.89 | -34.29 | 125.08 | -35.25 | -136.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
