현금수지계산서 (TTM)
에이지 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 변화 (%) | -25.17 | -33.64 | -66.84 | -201.61 | 125.03 | 55.56 | -29.62 | -42.08 | -141.92 | 338.56 | 33.50 | 25.09 | -27.28 | -37.51 | 71.45 | 41.67 | 22.47 | 18.35 | |
| 현금 흐름의 % | 129.37 | 569.73 | -97.30 | -25.93 | 22.03 | 52.46 | 86.66 | 73.52 | 53.59 | -23.54 | -108.43 | -254.23 | -1,304.53 | -515.69 | -221.27 | -280.72 | -315.63 | -1,285.69 | 1,147.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -6 | -10 | -13 | -16 | -14 | -11 | -8 | -4 |
| 변화 (%) | 10.39 | 9.41 | -26.02 | -35.16 | -49.07 | -96.33 | -2,436.67 | 104.28 | -187.22 | 214.65 | 194.99 | 66.10 | 35.14 | 26.00 | -16.07 | -19.14 | -30.51 | -43.90 | |
| 현금 흐름의 % | -38.01 | -246.97 | 69.55 | 41.36 | 22.42 | 12.08 | 0.47 | -13.26 | -34.08 | 31.15 | 102.93 | 533.26 | 3,633.21 | 2,668.92 | 2,309.01 | 1,434.08 | 920.26 | 2,126.96 | -899.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 | -1 |
| 변화 (%) | -538.10 | 122.83 | -17.64 | -21.42 | -39.70 | -65.83 | 156.22 | 60.97 | 9.55 | 8.72 | -196.62 | 203.49 | 69.48 | 41.00 | -28.39 | -39.64 | -55.84 | -126.42 | |
| 현금 흐름의 % | 8.64 | -222.76 | 127.75 | 84.57 | 55.56 | 35.46 | 12.86 | 39.73 | 80.49 | 92.39 | 105.50 | -179.02 | -2,228.68 | -2,053.23 | -1,987.75 | -1,053.36 | -504.63 | -741.27 | -147.72 |
| 현금 흐름 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -83.01 | -488.54 | 24.41 | 19.62 | -5.51 | -5.84 | -17.04 | -20.54 | -4.57 | -4.79 | -43.06 | -75.62 | 83.96 | 45.64 | 35.14 | 26.00 | -69.93 | -232.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
