현금수지계산서 (TTM)
콜리우 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 19 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 25 | 26 |
| 변화 (%) | 114.74 | -17.59 | 6.97 | 6.52 | 20.88 | 17.27 | 1.78 | 1.75 | |
| 현금 흐름의 % | 637.94 | 345.02 | 1,841.01 | -890.94 | -386.97 | 374.66 | 156.86 | 57.61 | 35.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | -44 | -121 | -106 | -91 | -44 | 3 | -55 | -114 |
| 변화 (%) | 34.48 | 175.38 | -12.49 | -14.27 | -51.67 | -106.90 | -1,930.40 | 105.46 | |
| 현금 흐름의 % | -2,397.94 | -812.15 | -14,480.70 | 5,732.76 | 2,003.94 | -775.77 | 19.11 | -126.19 | -158.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 25 | 31 | 106 | 87 | 69 | 28 | -12 | 74 | 160 |
| 변화 (%) | 21.07 | 246.94 | -17.73 | -21.54 | -58.76 | -142.46 | -715.04 | 116.26 | |
| 현금 흐름의 % | 1,860.00 | 567.13 | 12,739.69 | -4,741.82 | -1,516.97 | 501.12 | -75.97 | 168.59 | 222.42 |
| 현금 흐름 | 1 | 5 | 1 | -2 | -5 | 6 | 16 | 44 | 72 |
| 변화 (%) | 297.06 | -84.56 | -321.04 | 145.24 | -224.85 | 180.10 | 177.16 | 63.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
