현금수지계산서 (TTM)
심레저그룹(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -2 | 2 | 10 | 17 | 25 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 27 | 21 | 14 | 43 | 72 |
| 변화 (%) | -70.49 | -238.87 | 321.50 | 76.28 | 45.22 | 31.14 | -0.82 | -0.82 | -3.48 | -3.60 | 2.96 | 2.88 | -6.77 | -7.26 | -23.63 | -30.94 | 203.39 | 67.04 | |
| 현금 흐름의 % | 92.75 | -72.48 | 21.65 | 67.67 | 94.78 | 137.28 | 179.55 | 245.91 | 393.91 | 645.90 | 2,066.99 | -2,950.90 | -896.43 | 6,303.88 | 612.58 | 1,209.66 | -1,426.32 | 212.38 | 173.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -7 | -10 | -14 | -18 | -14 | -10 | -7 | -5 | -7 | -9 |
| 변화 (%) | -54.52 | -119.89 | -202.62 | 197.45 | 129.64 | 56.45 | -17.81 | -21.67 | 100.44 | 50.11 | 41.08 | 29.12 | -23.57 | -30.84 | -22.07 | -28.33 | 35.45 | 26.17 | |
| 현금 흐름의 % | 86.16 | -103.76 | 4.44 | -3.38 | -7.99 | -18.29 | -28.54 | -32.39 | -40.98 | -139.53 | -695.32 | 1,360.18 | 518.60 | -2,989.87 | -216.69 | -436.61 | 534.30 | -35.52 | -21.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | -4 | -10 | -15 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -12 | -10 | -8 | -14 | -20 |
| 변화 (%) | 32.09 | 24.30 | -36.41 | -57.25 | -275.09 | 157.11 | 59.54 | 37.32 | -5.67 | -6.01 | -4.00 | -4.17 | -14.71 | -17.25 | -16.20 | -19.33 | 73.79 | 42.46 | |
| 현금 흐름의 % | -78.93 | 276.08 | 73.83 | 34.81 | 11.83 | -20.65 | -52.95 | -116.66 | -258.72 | -414.61 | -1,293.72 | 1,722.01 | 487.29 | -3,134.81 | -271.82 | -588.99 | 811.27 | -69.19 | -48.11 |
| 현금 흐름 | -6 | 2 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | -1 | -4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 20 | 42 |
| 변화 (%) | -137.77 | 364.80 | 34.87 | 25.86 | 0.26 | 0.26 | -27.58 | -38.08 | -41.13 | -69.88 | -172.12 | 238.66 | -113.26 | 854.31 | -61.33 | -158.57 | -2,137.54 | 104.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
