현금수지계산서 (TTM)
울트라그린.ai 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 24 | 25 | 54 | 58 | 61 | 53 |
| 변화 (%) | 7.28 | 113.32 | 6.33 | 5.95 | -12.90 | |
| 현금 흐름의 % | 153.06 | -353.35 | -1,685.97 | 1,703.08 | 611.66 | 32.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -21 | -15 | -17 | -19 | 13 |
| 변화 (%) | 1,267.36 | -30.02 | 13.83 | 12.15 | -168.29 | |
| 현금 흐름의 % | -10.03 | 295.08 | 461.89 | -499.52 | -189.90 | 7.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7 | -12 | -42 | -38 | -34 | 96 |
| 변화 (%) | 78.88 | 261.87 | -10.21 | -11.37 | -384.14 | |
| 현금 흐름의 % | -42.20 | 162.45 | 1,314.92 | -1,121.67 | -336.99 | 58.65 |
| 현금 흐름 | 16 | -7 | -3 | 3 | 10 | 163 |
| 변화 (%) | -146.47 | -55.29 | -205.26 | 195.00 | 1,532.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
