현금수지계산서 (TTM)
사린 테크놀로지스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 20 | 21 | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 변화 (%) | 4.18 | 4.01 | -15.73 | -18.67 | -5.46 | -5.78 | -31.44 | -45.85 | -59.98 | -149.88 | -317.57 | 145.96 | 42.66 | 29.90 | -17.07 | -20.59 | -14.31 | -16.70 | |
| 현금 흐름의 % | 223.95 | 271.14 | 336.61 | 330.63 | 322.28 | 1,121.13 | -628.86 | -208.62 | -74.51 | -40.85 | 32.34 | -60.83 | -131.75 | -182.35 | -230.01 | 605.51 | 92.93 | 102.03 | 118.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | -1 | -5 | -7 | -8 | -2 | 5 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | -26.36 | -35.79 | -67.43 | -207.07 | -145.77 | 318.46 | -64.94 | -185.19 | 233.15 | 69.98 | -119.44 | 614.47 | 28.58 | 22.23 | -80.88 | -423.05 | -39.06 | -64.09 | |
| 현금 흐름의 % | -79.13 | -67.73 | -51.90 | -19.70 | 25.28 | -42.59 | 106.09 | 18.00 | -10.11 | -46.16 | -124.53 | 20.92 | 131.65 | 164.22 | 194.91 | -118.29 | 73.85 | 57.67 | 28.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -8 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 104.24 | 51.04 | -4.08 | -4.25 | 8.01 | 7.41 | -2.18 | -2.23 | -26.08 | -35.29 | -15.63 | -18.52 | 20.17 | 16.79 | -9.19 | -10.12 | -30.98 | -44.88 | |
| 현금 흐름의 % | -43.21 | -102.56 | -184.88 | -206.72 | -237.24 | -942.87 | 602.93 | 285.35 | 184.00 | 186.33 | 191.37 | 139.58 | 100.15 | 116.76 | 132.41 | -381.71 | -66.30 | -58.64 | -44.97 |
| 현금 흐름 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 변화 (%) | -13.95 | -16.22 | -14.21 | -16.56 | -72.82 | -267.98 | 106.68 | 51.62 | -27.00 | -36.99 | 15.68 | 13.55 | 3.08 | 2.99 | -131.50 | 417.44 | -21.95 | -28.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
