현금수지계산서 (TTM)
UOL 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,002 | 751 | 510 | 268 | 142 | 509 | 877 | 843 | 809 | 527 | 245 | 528 | 811 | 986 | 1,160 | 1,226 | 1,292 |
| 변화 (%) | -25.05 | -32.15 | -47.38 | -47.16 | 259.28 | 72.17 | -3.87 | -4.02 | -34.85 | -53.49 | 115.51 | 53.60 | 21.52 | 17.71 | 5.67 | 5.36 | |
| 현금 흐름의 % | 274.74 | 146.52 | 130.93 | 100.88 | -595.80 | 518.73 | 398.28 | 1,205.25 | -1,007.83 | -372.01 | -120.70 | -1,268.23 | 677.46 | -1,362.78 | -438.83 | -464.12 | -489.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -166 | -99 | -104 | -109 | -89 | -211 | -332 | -272 | -212 | -214 | -216 | -283 | -351 | -442 | -533 | -534 | -534 |
| 변화 (%) | -40.12 | 5.06 | 4.81 | -18.66 | 136.74 | 57.76 | -18.15 | -22.18 | 0.93 | 0.93 | 31.47 | 23.94 | 25.86 | 20.55 | 0.12 | 0.12 | |
| 현금 흐름의 % | -45.48 | -19.38 | -26.81 | -41.15 | 374.09 | -214.61 | -150.99 | -388.99 | 263.73 | 150.81 | 106.18 | 680.61 | -293.35 | 611.20 | 201.56 | 201.98 | 202.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -475 | -160 | -27 | 107 | -4 | -151 | -299 | -504 | -708 | -480 | -251 | -299 | -347 | -595 | -842 | -922 | -1,002 |
| 변화 (%) | -66.21 | -83.43 | -503.48 | -103.54 | 3,888.97 | 97.49 | 68.51 | 40.66 | -32.26 | -47.63 | 19.11 | 16.05 | 71.22 | 41.60 | 9.50 | 8.67 | |
| 현금 흐름의 % | -130.15 | -31.29 | -6.83 | 40.35 | 15.95 | -154.19 | -135.80 | -720.36 | 882.77 | 338.77 | 123.76 | 718.74 | -290.07 | 822.17 | 318.48 | 349.04 | 379.66 |
| 현금 흐름 | 365 | 513 | 389 | 266 | -24 | 98 | 220 | 70 | -80 | -142 | -203 | -42 | 120 | -72 | -264 | -264 | -264 |
| 변화 (%) | 40.54 | -24.08 | -31.71 | -108.95 | -512.66 | 124.23 | -68.23 | -214.78 | 76.50 | 43.34 | -79.49 | -387.55 | -160.41 | 265.54 | -0.09 | -0.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
