현금수지계산서 (TTM)
OUE부동산투자신탁 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 187 | 177 | 167 | 173 | 179 | 181 | 184 | 191 | 199 | 206 | 213 | 210 | 207 | 204 | 201 | 199 | 200 | 187 | 170 |
| 변화 (%) | -5.45 | -5.77 | 3.62 | 3.49 | 1.30 | 1.29 | 4.22 | 4.05 | 3.61 | 3.48 | -1.49 | -1.51 | -1.56 | -1.58 | -0.67 | 0.53 | -6.88 | -8.68 | |
| 현금 흐름의 % | 1,659.16 | -2,002.95 | -575.99 | -596.53 | -617.04 | -927.92 | -1,823.13 | 5,629.13 | 1,180.23 | 1,908.77 | 4,498.99 | -61,644.72 | -3,816.22 | 134.96 | 65.24 | 65.90 | 67.40 | 961.49 | -65.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 936 | 919 | 903 | 427 | -48 | -40 | -31 | -25 | -18 | -8 | 1 | 0 | -1 | 141 | 283 | 284 | 284 | 161 | 40 |
| 변화 (%) | -1.80 | -1.83 | -52.68 | -111.34 | -18.15 | -22.18 | -20.22 | -25.35 | -53.97 | -117.24 | -75.45 | -307.26 | -19,123.32 | 100.53 | 0.51 | -0.34 | -43.28 | -74.81 | |
| 현금 흐름의 % | 8,296.52 | -10,402.84 | -3,116.55 | -1,473.89 | 167.07 | 202.99 | 306.43 | -724.23 | -108.94 | -78.28 | 30.74 | -104.99 | 13.68 | 93.47 | 92.06 | 94.11 | 95.41 | 828.90 | -15.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,115 | -1,108 | -1,101 | -630 | -160 | -159 | -159 | -160 | -160 | -185 | -209 | -210 | -211 | -193 | -176 | -175 | -175 | -322 | -469 |
| 변화 (%) | -0.63 | -0.64 | -42.74 | -74.65 | -0.20 | -0.20 | 0.38 | 0.37 | 15.17 | 13.17 | 0.55 | 0.55 | -8.42 | -9.19 | -0.25 | -0.26 | 84.18 | 45.70 | |
| 현금 흐름의 % | -9,879.32 | 12,534.27 | 3,800.72 | 2,175.07 | 551.09 | 816.46 | 1,580.61 | -4,700.37 | -950.70 | -1,709.07 | -4,405.31 | 61,612.61 | 3,894.08 | -128.12 | -57.14 | -57.97 | -58.82 | -1,659.53 | 181.56 |
| 현금 흐름 | 11 | -9 | -29 | -29 | -29 | -20 | -10 | 3 | 17 | 11 | 5 | -0 | -5 | 151 | 307 | 302 | 297 | 19 | -258 |
| 변화 (%) | -178.32 | 227.68 | 0.05 | 0.05 | -32.64 | -48.45 | -133.75 | 396.26 | -35.94 | -56.10 | -107.19 | 1,490.91 | -2,883.59 | 103.59 | -1.67 | -1.70 | -93.47 | -1,431.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
