현금수지계산서 (TTM)
운남에너지국제유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 72 | -67 | -72 | -77 | -8 | -46 | -84 | -35 | 14 | 15 | 16 | -30 | -76 | -2 | 71 | 42 | 13 |
| 변화 (%) | -193.12 | 8.05 | 7.45 | -90.20 | 501.46 | 83.37 | -58.36 | -140.17 | 7.75 | 7.19 | -284.27 | 154.27 | -96.85 | -3,076.81 | -40.85 | -69.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.96 | 528.83 | 287.88 | 206.75 | 12.64 | 143.59 | 2,356.73 | -94.23 | 18.06 | 52.78 | -79.41 | 79.55 | 138.88 | 24.86 | 200.72 | 312.65 | -152.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -39 | -39 | -39 | -25 | -11 | -11 | -11 |
| 변화 (%) | -39.18 | -51.51 | -106.25 | -564.79 | -22.27 | -28.65 | 29.78 | 22.95 | -6,769.52 | 101.50 | 0.24 | 0.24 | -35.74 | -55.61 | -2.66 | -2.74 | |
| 현금 흐름의 % | 5.43 | -18.58 | -4.54 | 0.19 | -0.55 | -0.81 | -5.15 | 0.64 | 0.38 | -68.14 | 192.71 | 105.01 | 72.27 | 264.16 | -31.80 | -81.50 | 125.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | 47 | 46 | 46 | -40 | 29 | 98 | 77 | 57 | 20 | -17 | 23 | 62 | 17 | -27 | -20 | -12 |
| 변화 (%) | -490.73 | -1.03 | -1.04 | -188.12 | -171.27 | 240.31 | -20.78 | -26.24 | -64.48 | -181.50 | -237.90 | 172.52 | -71.93 | -256.21 | -27.50 | -37.94 | |
| 현금 흐름의 % | -16.82 | -369.70 | -184.34 | -121.93 | 67.05 | -90.23 | -2,748.37 | 209.08 | 73.58 | 70.90 | 81.10 | -60.80 | -113.76 | -181.65 | -76.95 | -146.89 | 143.97 |
| 현금 흐름 | 71 | -13 | -25 | -37 | -60 | -32 | -4 | 37 | 78 | 29 | -20 | -37 | -55 | -10 | 35 | 13 | -9 |
| 변화 (%) | -117.78 | 98.49 | 49.62 | 60.26 | -47.04 | -88.83 | -1,141.33 | 109.60 | -63.13 | -171.24 | 83.96 | 45.64 | -82.42 | -468.76 | -62.02 | -163.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
