현금수지계산서 (TTM)
스리 트랑 장갑(태국) Public Company Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25,586 | 29,256 | 24,071 | 16,985 | 10,733 | 5,647 | 4,085 | 3,258 | 2,965 | 2,202 | 1,684 | 1,858 | 1,606 | 1,920 | 1,221 | 1,922 | 2,887 | 3,585 | 3,995 | 3,227 |
| 변화 (%) | 14.34 | -17.72 | -29.44 | -36.81 | -47.38 | -27.66 | -20.23 | -8.99 | -25.74 | -23.55 | 10.38 | -13.56 | 19.51 | -36.39 | 57.36 | 50.23 | 24.19 | 11.41 | -19.22 | |
| 현금 흐름의 % | 232.62 | 349.38 | -736.59 | -158.72 | -101.08 | -54.19 | -61.38 | -48.01 | -35.43 | -22.24 | -16.64 | -19.32 | -32.86 | -54.30 | -376.01 | 216.08 | 3,043.95 | 246.50 | -422.87 | -1,206.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,652 | -9,724 | -12,522 | -12,687 | -12,809 | -10,325 | -7,734 | -6,859 | -9,120 | -9,392 | -9,146 | -9,255 | -4,570 | -2,829 | -247 | 1,018 | -73 | 1,525 | 92 | 839 |
| 변화 (%) | 46.18 | 28.78 | 1.32 | 0.96 | -19.40 | -25.09 | -11.31 | 32.96 | 2.98 | -2.63 | 1.20 | -50.63 | -38.09 | -91.27 | -512.08 | -107.15 | -2,195.81 | -93.97 | 812.70 | |
| 현금 흐름의 % | -60.48 | -116.13 | 383.20 | 118.56 | 120.63 | 99.08 | 116.20 | 101.07 | 108.96 | 94.85 | 90.37 | 96.24 | 93.47 | 80.02 | 76.05 | 114.44 | -76.73 | 104.86 | -9.73 | -313.66 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,081 | -11,376 | -15,102 | -15,196 | -8,894 | -6,386 | -2,965 | -3,075 | -2,202 | -2,474 | -2,587 | -2,651 | -2,106 | -1,930 | -1,286 | -1,620 | -2,049 | -3,666 | -4,785 | -3,996 |
| 변화 (%) | 40.78 | 32.75 | 0.62 | -41.47 | -28.21 | -53.57 | 3.71 | -28.38 | 12.35 | 4.54 | 2.47 | -20.56 | -8.36 | -33.35 | 25.95 | 26.48 | 78.91 | 30.53 | -16.48 | |
| 현금 흐름의 % | -73.47 | -135.86 | 462.15 | 142.00 | 83.76 | 61.28 | 44.55 | 45.31 | 26.31 | 24.99 | 25.56 | 27.56 | 43.07 | 54.58 | 396.00 | -182.13 | -2,160.10 | -252.01 | 506.53 | 1,493.92 |
| 현금 흐름 | 10,999 | 8,374 | -3,268 | -10,702 | -10,619 | -10,420 | -6,655 | -6,786 | -8,370 | -9,903 | -10,121 | -9,617 | -4,889 | -3,535 | -325 | 889 | 95 | 1,455 | -945 | -268 |
| 변화 (%) | -23.87 | -139.03 | 227.48 | -0.77 | -1.87 | -36.13 | 1.97 | 23.34 | 18.31 | 2.20 | -4.97 | -49.17 | -27.69 | -90.81 | -373.84 | -89.34 | 1,433.53 | -164.94 | -71.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
