현금수지계산서 (TTM)
SBS교통공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 179 | 202 | 224 | 192 | 160 | 183 | 180 | 178 | 75 | 6 | 42 | 94 | 129 |
| 변화 (%) | 12.65 | 11.23 | -14.24 | -16.61 | 13.79 | -1.36 | -1.38 | -57.84 | -91.53 | 560.18 | 124.23 | 37.03 | |
| 현금 흐름의 % | 335.98 | 234.85 | 189.36 | 176.83 | 161.84 | 129.23 | 134.15 | 139.62 | 280.83 | -14.32 | 321.22 | 861.52 | -19,191.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -26 | -33 | -29 | -25 | -6 | -6 | -6 | -3 | -4 | 18 | 18 | -17 |
| 변화 (%) | 33.09 | 24.86 | -11.34 | -12.79 | -75.07 | -4.37 | -4.57 | -51.49 | 50.47 | -532.94 | 2.21 | -192.78 | |
| 현금 흐름의 % | -36.74 | -30.34 | -27.46 | -26.51 | -25.38 | -4.44 | -4.47 | -4.50 | -10.41 | 9.44 | 138.81 | 169.69 | 2,559.40 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -106 | -90 | -73 | -55 | -36 | -35 | -40 | -45 | -45 | -46 | -47 | -101 | -112 |
| 변화 (%) | -15.46 | -18.29 | -25.35 | -33.96 | -3.11 | 13.76 | 12.10 | 1.72 | 2.19 | 1.03 | 116.24 | 10.53 | |
| 현금 흐름의 % | -199.23 | -104.50 | -61.90 | -50.31 | -36.47 | -24.79 | -29.68 | -35.12 | -170.42 | 104.88 | -360.03 | -931.22 | 16,731.94 |
| 현금 흐름 | 53 | 86 | 118 | 109 | 99 | 141 | 134 | 127 | 27 | -44 | 13 | 11 | -1 |
| 변화 (%) | 61.17 | 37.95 | -8.16 | -8.89 | 42.51 | -4.98 | -5.24 | -79.04 | -266.04 | -129.43 | -16.40 | -106.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
