현금수지계산서 (TTM)
지리 에너지 자원 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 84 | 274 | 288 | 170 | 73 | -46 | -49 | 71 | 150 | 97 |
| 변화 (%) | 226.70 | 4.87 | -40.96 | -57.14 | -162.62 | 6.57 | -245.53 | 112.70 | -35.66 | |
| 현금 흐름의 % | 1,436.46 | 198.93 | 310.02 | 366.29 | -326.10 | 47.41 | 65.72 | -365.63 | 9,812.74 | -752.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -4 | -6 | -2 | -6 | -188 | -180 | -49 | -117 | -123 |
| 변화 (%) | -41.36 | 43.99 | -61.67 | 172.46 | 2,969.87 | -4.08 | -72.76 | 137.63 | 5.53 | |
| 현금 흐름의 % | -118.77 | -2.95 | -6.32 | -4.85 | 27.42 | 195.43 | 243.84 | 253.95 | -7,614.02 | 957.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -71 | -132 | -188 | -120 | -89 | 137 | 156 | -40 | -32 | 15 |
| 변화 (%) | 86.20 | 42.47 | -36.52 | -25.88 | -254.62 | 13.93 | -125.75 | -19.50 | -145.82 | |
| 현금 흐름의 % | -1,215.31 | -95.92 | -203.07 | -257.96 | 397.17 | -142.57 | -211.29 | 207.98 | -2,112.46 | -115.34 |
| 현금 흐름 | 6 | 138 | 93 | 46 | -22 | -96 | -74 | -19 | 2 | -13 |
| 변화 (%) | 2,259.11 | -32.71 | -50.03 | -148.14 | 330.76 | -23.13 | -73.84 | -107.93 | -939.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
