현금수지계산서 (TTM)
화교은행공사유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,503 | -11,880 | -13,797 | -393 | -9,816 | -5,414 | 2,144 | -22,767 | -26,376 | -32,156 |
| 변화 (%) | -315.88 | 16.14 | -97.15 | 2,397.71 | -44.85 | -139.60 | -1,161.89 | 15.85 | 21.91 | |
| 현금 흐름의 % | 222.43 | -1,879.75 | -131.27 | -5.40 | -537.86 | 486.00 | 96.75 | 55,529.27 | 548.93 | 751.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,201 | -7,791 | -4,057 | -1,513 | -8,009 | -10,454 | -7,678 | -4,332 | -9,028 | -8,296 |
| 변화 (%) | 49.80 | -47.93 | -62.71 | 429.35 | 30.53 | -26.55 | -43.58 | 108.40 | -8.11 | |
| 현금 흐름의 % | -210.23 | -1,232.75 | -38.60 | -20.80 | -438.85 | 938.42 | -346.48 | 10,565.85 | 187.89 | 193.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,200 | 20,021 | 28,454 | 9,953 | 19,856 | 14,896 | 8,073 | 26,801 | 31,095 | 36,640 |
| 변화 (%) | 810.05 | 42.12 | -65.02 | 99.50 | -24.98 | -45.80 | 231.98 | 16.02 | 17.83 | |
| 현금 흐름의 % | 88.92 | 3,167.88 | 270.73 | 136.83 | 1,088.00 | -1,337.16 | 364.31 | -65,368.29 | -647.14 | -855.87 |
| 현금 흐름 | 2,474 | 632 | 10,510 | 7,274 | 1,825 | -1,114 | 2,216 | -41 | -4,805 | -4,281 |
| 변화 (%) | -74.45 | 1,562.97 | -30.79 | -74.91 | -161.04 | -298.92 | -101.85 | 11,619.51 | -10.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
