현금수지계산서 (TTM)
(주)니오 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,327 | 2,483 | 1,966 | -235 | -3,866 | -14,114 | -1,382 | 187 | -7,849 | -8,748 | 2,993 |
| 변화 (%) | -25.36 | -20.82 | -111.97 | 1,542.29 | 265.09 | -90.21 | -113.57 | -4,287.05 | 11.45 | -134.21 | |
| 현금 흐름의 % | 41.98 | 43.27 | -9.75 | -2.49 | -80.87 | 113.89 | -8.93 | 1.50 | 72.18 | 72.95 | -182.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -30,866 | -22,545 | -39,765 | -4,851 | 10,385 | 4,071 | -10,885 | -12,275 | -4,958 | -5,269 | -11,460 |
| 변화 (%) | -26.96 | 76.38 | -87.80 | -314.09 | -60.80 | -367.41 | 12.76 | -59.60 | 6.26 | 117.50 | |
| 현금 흐름의 % | -389.40 | -392.81 | 197.14 | -51.31 | 217.23 | -32.85 | -70.38 | -98.42 | 45.60 | 43.94 | 699.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 36,349 | 26,371 | 18,129 | 14,767 | -1,616 | -2,308 | 27,663 | 24,364 | 1,772 | 2,101 | 6,844 |
| 변화 (%) | -27.45 | -31.25 | -18.54 | -110.95 | 42.81 | -1,298.38 | -11.93 | -92.72 | 18.55 | 225.71 | |
| 현금 흐름의 % | 458.56 | 459.47 | -89.88 | 156.19 | -33.81 | 18.63 | 178.86 | 195.34 | -16.30 | -17.52 | -417.60 |
| 현금 흐름 | 7,927 | 5,739 | -20,171 | 9,454 | 4,781 | -12,393 | 15,466 | 12,472 | -10,874 | -11,992 | -1,639 |
| 변화 (%) | -27.59 | -451.44 | -146.87 | -49.43 | -359.22 | -224.80 | -19.36 | -187.19 | 10.28 | -86.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
