현금수지계산서 (TTM)
OUE 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 119 | 125 | 131 | 156 | 181 | 189 | 197 | 229 | 262 | 273 | 284 | 274 | 265 | 265 | 266 | 258 | 250 | 229 | 207 |
| 변화 (%) | 5.18 | 4.93 | 19.34 | 16.20 | 4.20 | 4.03 | 16.55 | 14.20 | 4.22 | 4.04 | -3.33 | -3.45 | 0.15 | 0.15 | -2.94 | -3.03 | -8.58 | -9.38 | |
| 현금 흐름의 % | 5,036.36 | -821.47 | -399.96 | -936.28 | -28,350.94 | -233.20 | -121.78 | -191.83 | -337.79 | -242.91 | -192.93 | -294.48 | -675.26 | 139.65 | 63.38 | 68.02 | 73.75 | 725.43 | -75.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,335 | 1,025 | 714 | 348 | -19 | 42 | 103 | 82 | 60 | -9 | -78 | -81 | -83 | 108 | 298 | 280 | 261 | 118 | -26 |
| 변화 (%) | -23.25 | -30.30 | -51.31 | -105.40 | -324.57 | 144.53 | -20.87 | -26.37 | -114.88 | 772.17 | 3.44 | 3.32 | -229.30 | 177.34 | -6.20 | -6.61 | -54.99 | -122.17 | |
| 현금 흐름의 % | 56,711.55 | -6,749.40 | -2,182.94 | -2,084.81 | 2,931.09 | -51.96 | -63.78 | -68.21 | -77.44 | 7.95 | 52.93 | 86.45 | 212.12 | 56.64 | 71.19 | 73.83 | 77.10 | 373.39 | 9.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,450 | -1,165 | -880 | -523 | -165 | -308 | -450 | -419 | -388 | -369 | -350 | -283 | -217 | -180 | -144 | -152 | -161 | -310 | -459 |
| 변화 (%) | -19.67 | -24.48 | -40.60 | -68.35 | 86.04 | 46.25 | -6.88 | -7.38 | -4.87 | -5.12 | -19.09 | -23.59 | -16.86 | -20.28 | 5.96 | 5.62 | 92.95 | 48.17 | |
| 현금 흐름의 % | -61,603.91 | 7,674.30 | 2,689.25 | 3,133.55 | 25,844.38 | 379.56 | 278.65 | 350.70 | 500.83 | 328.74 | 238.09 | 304.19 | 552.03 | -94.78 | -34.24 | -40.12 | -47.38 | -983.61 | 166.39 |
| 현금 흐름 | 2 | -15 | -33 | -17 | -1 | -81 | -162 | -120 | -78 | -112 | -147 | -93 | -39 | 190 | 419 | 379 | 339 | 32 | -276 |
| 변화 (%) | -744.86 | 115.51 | -49.02 | -96.16 | 12,567.89 | 99.21 | -26.01 | -35.15 | 44.92 | 31.00 | -36.67 | -57.89 | -584.24 | 120.65 | -9.55 | -10.56 | -90.71 | -975.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
