현금수지계산서 (TTM)
OIO 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 15.47 | 6.21 | 51.87 | 4.68 | 4.79 | 6.34 | -11.56 | 1.62 | -17.85 | -21.44 | -15.53 | -19.51 | -30.63 | 43.15 | -26.01 | -13.20 | 19.72 | -30.58 | 15.78 | |
| 현금 흐름의 % | -53.54 | -65.64 | -55.93 | -124.38 | 224.09 | 217.67 | 176.11 | 186.05 | 200.77 | 661.96 | 143.63 | 277.09 | 552.02 | 150.58 | 403.57 | 318.14 | 565.86 | 2,365.60 | 44,167.65 | 1,863.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -2.16 | -138.42 | -83.42 | 306.26 | -41.49 | -401.67 | -58.64 | 65.01 | -34.30 | -63.33 | 532.48 | 14.51 | 37.44 | 42.28 | -26.48 | -6.94 | -25.02 | -43.62 | -60.87 | |
| 현금 흐름의 % | 31.18 | 32.39 | -9.98 | -2.42 | 16.95 | 9.19 | -21.10 | -10.43 | -18.27 | -48.17 | -4.88 | -70.47 | -199.74 | -107.96 | -287.57 | -225.23 | -429.50 | -1,124.59 | -17,050.70 | -243.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | 2.80 | 57.86 | -6.41 | -62.93 | -4.09 | -45.46 | 16.91 | -0.68 | 55.43 | -65.79 | 0.18 | 0.29 | -104.38 | -6.65 | -2.75 | -957.79 | 72.58 | 42.66 | 37.68 | |
| 현금 흐름의 % | 122.86 | 134.09 | 169.83 | 232.75 | -148.50 | -132.01 | -54.78 | -76.50 | -80.68 | -503.28 | -47.55 | -108.80 | -270.07 | 4.65 | 8.12 | 8.42 | -147.97 | -891.71 | -34,211.29 | -1,716.82 |
| 현금 흐름 | 5 | 4 | 5 | 4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -5.81 | 24.65 | -31.71 | -158.10 | 7.89 | 31.43 | -16.28 | -5.83 | -75.08 | 262.07 | -56.22 | -59.60 | 154.29 | -46.59 | -6.14 | -51.20 | -71.36 | -96.28 | 2,643.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
