현금수지계산서 (TTM)
인포테크 시스템즈 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 11 | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| 변화 (%) | 36.16 | 23.89 | -8.24 | -8.98 | 5.88 | 5.56 | |
| 현금 흐름의 % | -134.75 | 241.13 | 151.19 | 170.68 | 201.85 | 70.81 | 44.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -8 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| 변화 (%) | -31.08 | -59.41 | 2.18 | 2.14 | -51.44 | -105.91 | |
| 현금 흐름의 % | 138.44 | -125.39 | -25.76 | -32.38 | -42.97 | -6.91 | 0.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -1 | -3 | -4 | -4 | 8 | 20 |
| 변화 (%) | -86.23 | 211.14 | 16.07 | 13.84 | -283.11 | 154.61 | |
| 현금 흐름의 % | 97.78 | -17.70 | -27.87 | -39.80 | -58.87 | 35.71 | 54.49 |
| 현금 흐름 | -8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 23 | 38 |
| 변화 (%) | -176.09 | 97.60 | -18.72 | -23.03 | 201.84 | 66.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
