현금수지계산서 (TTM)
프렌켄 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 44 | 40 | 36 | 31 | 34 | 38 | 48 | 58 | 53 | 49 | 55 | 60 | 80 | 101 | 55 | 62 | 140 | 167 |
| 변화 (%) | -7.95 | -8.64 | -11.68 | -13.22 | 11.12 | 10.01 | 26.60 | 21.01 | -7.75 | -8.40 | 11.38 | 10.22 | 33.67 | 25.19 | -45.54 | 12.30 | 128.16 | 18.74 | |
| 현금 흐름의 % | 492.27 | 787.00 | 2,731.66 | -192.04 | -80.13 | -84.95 | -89.33 | -156.28 | -305.92 | -281.23 | -256.72 | -1,490.90 | 511.27 | 434.47 | 398.68 | 189.85 | 189.40 | 363.43 | 372.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -22 | -29 | -38 | -47 | -46 | -44 | -38 | -32 | -30 | -27 | -24 | -21 | -16 | -11 | -11 | -12 | -14 | -17 |
| 변화 (%) | 41.18 | 29.17 | 31.47 | 23.94 | -2.68 | -2.76 | -13.96 | -16.22 | -7.43 | -8.03 | -11.43 | -12.91 | -23.60 | -30.89 | 3.35 | 3.24 | 19.71 | 16.46 | |
| 현금 흐름의 % | -162.19 | -397.70 | -1,951.62 | 204.23 | 121.71 | 113.00 | 105.04 | 124.89 | 169.25 | 156.14 | 143.12 | 660.92 | -179.09 | -86.98 | -44.06 | -39.81 | -36.52 | -36.76 | -36.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -22 | -15 | -9 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -38 | -36 | -30 | -25 | -47 | -68 | -17 | -19 | -89 | -106 |
| 변화 (%) | -28.78 | -40.40 | 58.42 | 36.88 | 26.15 | 20.73 | 14.92 | 12.99 | -4.63 | -4.85 | -15.25 | -17.99 | 86.68 | 46.43 | -74.68 | 9.73 | 368.28 | 19.35 | |
| 현금 흐름의 % | -222.53 | -275.27 | -623.27 | 78.60 | 51.73 | 62.26 | 71.86 | 114.11 | 208.55 | 198.22 | 187.96 | 830.59 | -211.92 | -251.50 | -269.95 | -59.76 | -58.26 | -229.42 | -236.26 |
| 현금 흐름 | 10 | 6 | 1 | -19 | -39 | -40 | -42 | -31 | -19 | -19 | -19 | -4 | 12 | 18 | 25 | 29 | 32 | 39 | 45 |
| 변화 (%) | -42.42 | -73.68 | -1,356.33 | 107.96 | 4.83 | 4.60 | -27.63 | -38.18 | 0.34 | 0.34 | -80.82 | -421.41 | 57.30 | 36.43 | 14.37 | 12.57 | 18.91 | 15.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
