현금수지계산서 (TTM)
델 몬테 퍼시픽 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 305 | 284 | 246 | 281 | 238 | 224 | 124 | -3 | 39 | 105 | 204 | 332 | 328 | 541 | 442 | 467 | 501 | 465 | 450 |
| 변화 (%) | -7.04 | -13.15 | 14.02 | -15.13 | -5.92 | -44.53 | -102.22 | -1,501.92 | 172.23 | 93.89 | 62.33 | -1.21 | 65.07 | -18.34 | 5.73 | 7.13 | -7.14 | -3.23 | |
| 현금 흐름의 % | -2,491.67 | 6,409.88 | 384,726.56 | -3,702.69 | 4,876.18 | -1,261.70 | -639.72 | 136.99 | -2,950.11 | 1,148.32 | 1,997.83 | -4,943.96 | 8,655.65 | -8,320.26 | -6,228.37 | 13,595.81 | -3,903.74 | -23,069.98 | -26,856.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -156 | -170 | -187 | -203 | -204 | -275 | -291 | -309 | -311 | -241 | -232 | -181 | -164 | -161 | -149 | -140 | -155 | -158 | -145 |
| 변화 (%) | 9.03 | 10.36 | 8.25 | 0.63 | 34.62 | 5.84 | 6.34 | 0.59 | -22.52 | -3.60 | -21.91 | -9.48 | -2.02 | -7.63 | -6.13 | 10.83 | 1.91 | -8.13 | |
| 현금 흐름의 % | 1,272.47 | -3,839.25 | -292,815.62 | 2,675.48 | -4,178.12 | 1,546.84 | 1,496.64 | 15,335.35 | 23,696.50 | -2,625.26 | -2,270.87 | 2,703.50 | -4,337.04 | 2,474.60 | 2,095.45 | -4,060.87 | 1,206.24 | 7,823.77 | 8,646.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -161 | -111 | -55 | -78 | -29 | 43 | 140 | 314 | 276 | 142 | 55 | -162 | -171 | -383 | -308 | -327 | -343 | -308 | -300 |
| 변화 (%) | -31.32 | -50.62 | 43.66 | -62.94 | -248.07 | 224.26 | 124.82 | -11.94 | -48.81 | -61.40 | -396.51 | 5.65 | 123.58 | -19.57 | 6.29 | 4.96 | -10.42 | -2.38 | |
| 현금 흐름의 % | 1,316.20 | -2,501.51 | -85,365.62 | 1,035.15 | -595.33 | -242.43 | -718.60 | -15,566.53 | -21,056.66 | 1,541.12 | 533.82 | 2,412.99 | -4,517.66 | 5,881.75 | 4,336.72 | -9,516.47 | 2,676.93 | 15,260.69 | 17,921.19 |
| 현금 흐름 | -12 | 4 | 0 | -8 | 5 | -18 | -19 | -2 | -1 | 9 | 10 | -7 | 4 | -7 | -7 | 3 | -13 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -136.14 | -98.55 | -11,946.88 | -164.44 | -463.61 | 9.39 | -89.62 | -34.90 | -799.39 | 11.45 | -165.60 | -156.43 | -271.73 | 9.09 | -148.44 | -473.12 | -84.29 | -16.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
