현금수지계산서 (TTM)
CapitaLand 인도 신탁 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 145 | 146 | 148 | 150 | 153 | 149 | 145 | 168 | 190 | 218 | 245 | 218 | 191 | 181 | 171 | 168 | 166 | 153 | 140 |
| 변화 (%) | 0.91 | 0.90 | 1.82 | 1.79 | -2.51 | -2.58 | 15.54 | 13.45 | 14.34 | 12.54 | -11.05 | -12.43 | -5.19 | -5.47 | -1.55 | -1.58 | -7.82 | -8.48 | |
| 현금 흐름의 % | 294.83 | 252.35 | 221.06 | 436.18 | 7,134.61 | 18,021.09 | -29,710.22 | -2,842.60 | -1,682.08 | 39,480.05 | 1,972.29 | -711.59 | -259.04 | -304.43 | -378.40 | -2,810.17 | 498.93 | 750.19 | 1,861.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -152 | -182 | -211 | -198 | -184 | -169 | -153 | -230 | -307 | -334 | -361 | -345 | -328 | -355 | -382 | -358 | -335 | -242 | -150 |
| 변화 (%) | 19.60 | 16.39 | -6.37 | -6.80 | -8.63 | -9.45 | 50.67 | 33.63 | 8.72 | 8.02 | -4.49 | -4.70 | 8.09 | 7.48 | -6.09 | -6.48 | -27.69 | -38.29 | |
| 현금 흐름의 % | -308.91 | -313.36 | -316.64 | -574.52 | -8,604.52 | -20,369.49 | 31,213.50 | 3,894.61 | 2,714.60 | -60,581.23 | -2,904.79 | 1,125.38 | 445.83 | 597.31 | 844.21 | 5,980.71 | -1,008.92 | -1,190.05 | -1,991.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 59 | 94 | 130 | 83 | 35 | 23 | 11 | 60 | 109 | 119 | 129 | 97 | 65 | 129 | 193 | 212 | 231 | 134 | 37 |
| 변화 (%) | 60.72 | 37.78 | -36.40 | -57.24 | -34.30 | -52.20 | 439.53 | 81.47 | 9.10 | 8.34 | -24.89 | -33.14 | 99.08 | 49.77 | 9.93 | 9.03 | -42.08 | -72.64 | |
| 현금 흐름의 % | 119.59 | 163.02 | 195.00 | 240.31 | 1,651.26 | 2,811.06 | -2,274.03 | -1,016.01 | -961.67 | 21,537.53 | 1,035.80 | -315.58 | -87.71 | -216.45 | -426.27 | -3,534.98 | 695.27 | 656.90 | 487.18 |
| 현금 흐름 | 49 | 58 | 67 | 34 | 2 | 1 | -0 | -6 | -11 | 1 | 12 | -31 | -74 | -59 | -45 | -6 | 33 | 20 | 8 |
| 변화 (%) | 17.90 | 15.18 | -48.39 | -93.78 | -61.40 | -159.09 | 1,107.57 | 91.72 | -104.87 | 2,152.77 | -346.53 | 140.56 | -19.32 | -23.95 | -86.74 | -654.36 | -38.69 | -63.11 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
