현금수지계산서 (TTM)
GSH 공사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -67 | -81 | -96 | -34 | 29 | 47 | 65 | 33 | 0 | -8 | -16 | -7 | 2 | 19 | 36 | 38 | 41 | 37 | 34 |
| 변화 (%) | 22.29 | 18.23 | -65.11 | -186.58 | 61.82 | 38.20 | -49.95 | -99.80 | -12,660.00 | 100.80 | -57.03 | -132.72 | 723.30 | 87.85 | 7.18 | 6.70 | -8.18 | -8.90 | |
| 현금 흐름의 % | 156.47 | 288.02 | 688.12 | -343.63 | 86.71 | 177.52 | 333.90 | -596.48 | -0.21 | 23.98 | 43.47 | 35.57 | -121.70 | 1,703.50 | 864.85 | 10,569.16 | -1,199.35 | 3,045.81 | 582.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 46 | 16 | -13 | -25 | -37 | -31 | -25 | -32 | -38 | -34 | -30 | -18 | -6 | -15 | -24 | -21 | -19 | -9 | 2 |
| 변화 (%) | -64.43 | -181.10 | 91.85 | 47.88 | -16.09 | -19.18 | 25.67 | 20.42 | -11.46 | -12.94 | -40.55 | -68.21 | 163.45 | 62.04 | -10.28 | -11.46 | -54.09 | -117.80 | |
| 현금 흐름의 % | -107.33 | -57.47 | 94.18 | -258.58 | -111.44 | -118.31 | -130.13 | 583.65 | 126.20 | 99.71 | 78.37 | 88.73 | 294.88 | -1,320.78 | -578.41 | -5,917.15 | 557.19 | -707.53 | 26.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | 35 | 93 | 67 | 41 | 10 | -21 | -7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | -2 | -8 | -17 | -25 | -28 | -31 |
| 변화 (%) | -252.11 | 165.74 | -28.22 | -39.32 | -76.08 | -318.09 | -68.29 | -215.33 | 23.33 | 18.92 | -33.54 | -50.48 | -157.66 | 273.42 | 106.71 | 51.62 | 10.75 | 9.70 | |
| 현금 흐름의 % | 54.20 | -124.09 | -666.39 | 684.53 | 121.06 | 36.64 | -108.74 | 123.08 | -25.49 | -28.05 | -30.12 | -38.12 | -197.36 | -193.49 | -195.27 | -4,602.49 | 742.19 | -2,273.23 | -523.29 |
| 현금 흐름 | -43 | -28 | -14 | 10 | 34 | 27 | 19 | -5 | -30 | -34 | -38 | -20 | -2 | 1 | 4 | 0 | -3 | 1 | 6 |
| 변화 (%) | -33.56 | -50.51 | -169.87 | 243.11 | -20.96 | -26.52 | -128.02 | 456.92 | 12.06 | 10.76 | -47.49 | -90.44 | -158.82 | 270.02 | -91.23 | -1,040.25 | -136.16 | 376.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
