현금수지계산서 (TTM)
제일부동산투자신탁 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 55 | 61 | 67 | 83 | 100 | 96 | 93 | 78 | 62 | 66 | 70 | 68 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 65 |
| 변화 (%) | 10.70 | 9.67 | 24.78 | 19.86 | -3.27 | -3.38 | -16.47 | -19.71 | 6.03 | 5.69 | -2.38 | -2.44 | -0.64 | -0.64 | 1.18 | 1.16 | -1.97 | -2.01 | |
| 현금 흐름의 % | 291.56 | 239.40 | 208.65 | 224.18 | 235.92 | 519.15 | -1,825.10 | -539.27 | -262.99 | -447.63 | -1,198.48 | -490.45 | -302.69 | -479.65 | -1,176.20 | -4,257.68 | 2,730.01 | 550.24 | 300.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | -1 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | 8 | 19 |
| 변화 (%) | -466.30 | 127.30 | 42.47 | 29.81 | -8.09 | -8.80 | -30.78 | -44.46 | -124.06 | 515.58 | 19.59 | 16.38 | -7.73 | -8.38 | -15.65 | -18.55 | -304.09 | 149.00 | |
| 현금 흐름의 % | -3.34 | 9.08 | 16.41 | 20.13 | 22.94 | 47.97 | -159.18 | -38.98 | -13.15 | 5.08 | 79.20 | 39.70 | 29.23 | 43.01 | 97.26 | 293.54 | -151.54 | 63.59 | 88.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -35 | -38 | -40 | -52 | -64 | -84 | -103 | -94 | -86 | -78 | -69 | -75 | -81 | -73 | -65 | -63 | -61 | -61 | -61 |
| 변화 (%) | 6.60 | 6.19 | 30.30 | 23.25 | 29.75 | 22.93 | -7.99 | -8.69 | -9.85 | -10.92 | 8.56 | 7.88 | -9.98 | -11.09 | -2.75 | -2.83 | -0.62 | -0.63 | |
| 현금 흐름의 % | -188.21 | -148.81 | -125.59 | -140.90 | -152.47 | -450.02 | 2,012.76 | 655.06 | 363.34 | 525.83 | 1,186.57 | 539.99 | 368.52 | 529.05 | 1,160.91 | 4,039.16 | -2,487.67 | -508.26 | -281.47 |
| 현금 흐름 | 19 | 25 | 32 | 37 | 42 | 19 | -5 | -14 | -24 | -15 | -6 | -14 | -22 | -14 | -6 | -2 | 2 | 12 | 22 |
| 변화 (%) | 34.82 | 25.83 | 16.14 | 13.90 | -56.04 | -127.48 | 182.71 | 64.63 | -37.70 | -60.52 | 138.55 | 58.08 | -37.30 | -59.48 | -72.05 | -257.77 | 386.39 | 79.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
