현금수지계산서 (TTM)
AnnAik 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 변화 (%) | 105.81 | 51.41 | -21.27 | -27.02 | 32.71 | 24.65 | 53.44 | 34.83 | -43.93 | -25.71 | -34.60 | -14.31 | -16.70 | 61.83 | 38.21 | 24.96 | 19.97 | |
| 현금 흐름의 % | 44.36 | 217.89 | -853.00 | -266.14 | -121.11 | -417.49 | 870.81 | 4,111.17 | -5,147.00 | -225.61 | -157.81 | -97.50 | -97.77 | -98.15 | -355.59 | 2,058.47 | 452.35 | 297.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 173.83 | 63.48 | -89.55 | -857.03 | 23.16 | 18.81 | -85.23 | -576.90 | -45.96 | -21.82 | -27.91 | 37.03 | 27.02 | -6.70 | -7.19 | -17.18 | -20.75 | |
| 현금 흐름의 % | -28.69 | -187.49 | 792.49 | 32.82 | -154.92 | -495.61 | 985.32 | 447.89 | 1,983.41 | 83.79 | 61.68 | 42.01 | 67.36 | 103.12 | 215.38 | -837.29 | -121.94 | -52.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 1 | -2 | -6 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -74.52 | -292.48 | 287.56 | 74.20 | -0.11 | -0.11 | -19.63 | -24.43 | 3.12 | -12.06 | -13.72 | -27.34 | -37.63 | 2.44 | 2.38 | 23.60 | 19.09 | |
| 현금 흐름의 % | 74.96 | 45.59 | 226.88 | 348.47 | 378.52 | 982.17 | -1,641.77 | -4,059.80 | 2,848.85 | 229.65 | 190.13 | 154.98 | 131.78 | 99.05 | 227.16 | -974.15 | -211.74 | -138.24 |
| 현금 흐름 | 4 | 2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -58.10 | -138.68 | 152.33 | 60.37 | -61.50 | -159.76 | -67.50 | -207.69 | 1,179.26 | 6.21 | 5.85 | -14.55 | -17.02 | -55.33 | -123.87 | 468.64 | 82.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
