현금수지계산서 (TTM)
ISO팀(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -10 | -14 | -12 | -10 | -5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -62.82 | -168.95 | -396.36 | 133.74 | 87.53 | 46.68 | -14.10 | -16.42 | -55.21 | -123.27 | 246.75 | 71.16 | -1.87 | -1.90 | -48.84 | -95.46 | -61.89 | -162.39 | |
| 현금 흐름의 % | -59.73 | -28.67 | 27.89 | -79.09 | -177.23 | 262.98 | 138.19 | 99.91 | 72.09 | 86.90 | 29.25 | 78.74 | 110.12 | 233.23 | -1,445.77 | 104.53 | 2.22 | 0.63 | -0.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | 14 | 11 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 4.79 | 4.58 | 113.81 | 53.23 | -15.52 | -18.37 | -54.89 | -121.68 | -16.44 | -19.67 | 22.02 | 18.04 | -6.14 | -6.54 | -38.38 | -62.29 | 78.97 | 44.13 | |
| 현금 흐름의 % | 90.82 | 122.88 | 181.26 | 370.86 | 544.81 | -364.20 | -106.51 | -40.44 | 7.57 | 17.03 | -19.78 | -18.74 | -18.07 | -36.61 | 216.20 | -18.83 | -3.32 | -4.45 | -5.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 0 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -5 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | -6 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| 변화 (%) | -93.49 | -1,435.89 | 83.61 | 45.54 | -4.96 | -5.22 | -29.52 | -41.89 | -107.18 | 1,492.36 | -43.08 | -75.67 | -662.99 | 117.76 | -107.61 | 1,414.15 | 36.96 | 26.99 | |
| 현금 흐름의 % | 68.91 | 5.79 | -109.15 | -191.78 | -267.58 | 201.22 | 68.32 | 40.53 | 20.33 | -3.93 | 90.53 | 40.00 | 7.95 | -96.62 | 1,329.58 | 14.30 | 101.10 | 103.82 | 105.44 |
| 현금 흐름 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | -10 | -12 | -14 | -5 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| 변화 (%) | -22.54 | -29.11 | 4.50 | 4.31 | -226.38 | 179.13 | 18.81 | 15.83 | -62.84 | -169.14 | 28.83 | 22.38 | -53.67 | -115.82 | -807.63 | 114.13 | 33.38 | 25.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
