현금수지계산서 (TTM)
중민백회소매그룹유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 213 | 133 | 52 | 119 | 131 | 144 | 89 | 89 | 90 | 64 | 38 | 27 | 17 | 31 | 46 | 85 | 124 |
| 변화 (%) | -37.74 | -60.62 | 126.71 | 10.93 | 9.85 | -38.25 | 0.32 | 0.32 | -28.82 | -40.50 | -27.69 | -38.29 | 85.49 | 46.09 | 84.38 | 45.76 | |
| 현금 흐름의 % | 552.40 | -208.99 | -31.56 | -132.08 | -329.69 | 1,447.69 | 3,614.47 | -1,628.58 | -667.06 | -173.07 | -62.96 | -41.44 | -23.46 | -78.02 | -549.99 | 210.58 | 139.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -78 | -112 | -146 | -131 | -132 | -133 | -16 | 21 | 59 | 44 | 28 | 33 | 37 | 33 | 28 | 38 | 47 |
| 변화 (%) | 43.88 | 30.50 | -10.62 | 0.80 | 0.79 | -87.64 | -229.02 | 177.51 | -25.88 | -34.92 | 15.84 | 13.68 | -12.70 | -14.55 | 35.07 | 25.97 | |
| 현금 흐름의 % | -201.87 | 176.49 | 88.32 | 145.73 | 330.54 | -1,331.71 | -665.38 | -385.59 | -436.90 | -118.04 | -46.97 | -49.51 | -51.64 | -80.82 | -333.26 | 93.47 | 53.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -96 | -83 | -71 | -77 | -39 | -1 | -71 | -117 | -163 | -144 | -126 | -126 | -126 | -105 | -83 | -83 | -83 |
| 변화 (%) | -12.91 | -14.83 | 7.96 | -49.41 | -97.65 | 7,745.42 | 63.98 | 39.02 | -11.11 | -12.50 | -0.12 | -0.12 | -17.12 | -20.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -247.63 | 131.05 | 42.80 | 85.31 | 97.12 | -9.11 | -2,889.96 | 2,128.52 | 1,208.19 | 391.48 | 209.46 | 190.37 | 174.44 | 259.18 | 992.28 | -206.06 | -93.34 |
| 현금 흐름 | 39 | -64 | -166 | -90 | -40 | 10 | 2 | -5 | -13 | -37 | -60 | -66 | -72 | -40 | -8 | 40 | 89 |
| 변화 (%) | -264.57 | 160.77 | -45.83 | -55.56 | -125.02 | -75.27 | -322.64 | 144.91 | 174.34 | 63.55 | 9.89 | 9.00 | -44.22 | -79.28 | -581.56 | 120.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
