현금수지계산서 (TTM)
마르코 폴로 마린 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7 | 9 | 11 | 13 | 21 | 29 | 24 | 20 | 24 | 28 | 38 | 48 | 43 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 64 | 87 |
| 변화 (%) | 31.42 | 26.31 | 20.83 | 56.36 | 36.05 | -15.18 | -17.90 | 20.43 | 16.97 | 34.50 | 25.65 | -10.34 | -11.53 | 4.84 | 4.61 | -0.67 | -0.67 | 57.19 | 36.38 | |
| 현금 흐름의 % | 327.39 | 141.12 | 91.87 | 74.77 | 84.59 | 90.15 | 93.91 | 99.90 | 162.25 | 291.32 | 1,138.15 | -1,580.41 | 5,412.20 | 822.73 | -9,176.07 | -759.51 | -371.72 | -244.96 | 174.58 | 97.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | -0 | -4 | -13 | -21 | -32 | -42 | -48 | -54 | -58 | -63 | -60 | -56 | -52 | -48 |
| 변화 (%) | -50.39 | -140.22 | 348.66 | -7.29 | -7.86 | -106.14 | 1,727.49 | 226.65 | 69.39 | 49.40 | 33.07 | 13.08 | 11.57 | 9.32 | 8.53 | -5.51 | -5.83 | -7.53 | -8.15 | |
| 현금 흐름의 % | -218.91 | -35.62 | 7.38 | 22.31 | 14.97 | 10.80 | -0.82 | -19.30 | -85.03 | -221.09 | -959.51 | 1,411.01 | -6,094.47 | -1,168.38 | 13,588.85 | 1,166.84 | 543.25 | 339.41 | -142.30 | -53.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 5 | -2 | -8 | 7 | 23 | 19 | 16 | 8 | -1 | 26 | 53 |
| 변화 (%) | 2,476.00 | -133.85 | 395.41 | -119.91 | 602.33 | -426.29 | 130.65 | -9.86 | -10.94 | -140.00 | 349.99 | -188.30 | 213.25 | -14.43 | -16.86 | -52.90 | -112.30 | -2,888.57 | 103.59 | |
| 현금 흐름의 % | -0.61 | -5.15 | 0.90 | 3.00 | -0.43 | -2.38 | 9.52 | 28.44 | 34.57 | 47.26 | -54.92 | 273.12 | 921.16 | 495.83 | -4,513.82 | -296.91 | -68.91 | 5.62 | 71.10 | 59.00 |
| 현금 흐름 | 2 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 3 | -3 | 1 | 5 | -0 | -5 | -11 | -17 | 37 | 90 |
| 변화 (%) | 204.90 | 94.02 | 48.46 | 38.21 | 27.65 | -18.58 | -22.82 | -25.85 | -34.85 | -65.58 | -190.49 | -126.18 | 481.96 | -109.40 | 1,163.88 | 102.96 | 50.73 | -320.55 | 145.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
