현금수지계산서 (TTM)
HGH홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | -160.01 | 266.64 | 10.35 | 9.38 | -23.46 | -30.66 | -27.76 | -38.43 | 208.55 | 67.59 | 15.75 | 13.61 | -7.75 | -8.40 | -15.73 | -18.66 | -60.59 | -153.76 | |
| 현금 흐름의 % | 56.90 | -159.09 | 219.33 | 384.41 | 1,021.15 | -631.36 | -155.92 | -126.75 | -89.23 | 304.56 | 164.32 | 581.25 | -625.33 | -155.19 | -82.13 | -92.25 | -112.46 | -255.03 | -36.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | 33.47 | 25.08 | 250.96 | 71.51 | 6.55 | 6.15 | -34.50 | -52.67 | -19.86 | -24.78 | 736.30 | 88.04 | 26.26 | 20.80 | -22.79 | -29.52 | -8.28 | -9.03 | |
| 현금 흐름의 % | 6.93 | 43.08 | -20.26 | -112.94 | -470.41 | 404.91 | 153.08 | 112.83 | 61.05 | -54.12 | -13.11 | -334.94 | 596.45 | 202.60 | 141.39 | 145.50 | 153.71 | 811.34 | -196.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| 변화 (%) | 28.15 | 21.97 | 8.98 | 8.24 | -10.35 | -11.54 | -1.56 | -1.59 | 6.10 | 5.75 | -6.52 | -6.98 | 51.69 | 34.08 | -13.91 | -16.16 | -234.98 | 174.09 | |
| 현금 흐름의 % | 36.18 | 216.01 | -99.07 | -171.47 | -450.74 | 326.45 | 102.85 | 113.92 | 128.18 | -150.44 | -51.22 | -146.31 | 128.88 | 52.59 | 40.74 | 46.75 | 58.75 | -456.31 | 333.09 |
| 현금 흐름 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | -78.54 | -365.94 | -37.04 | -58.82 | -223.79 | 180.78 | -11.14 | -12.53 | -190.40 | 210.62 | -67.28 | -205.60 | 271.72 | 73.10 | -24.97 | -33.28 | -82.62 | -475.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
