현금수지계산서 (TTM)
OKP 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | -2 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | 23 | 52 | 64 | 75 | 59 | 43 | 51 | 58 | 56 | 53 | 48 | 43 |
| 변화 (%) | -152.57 | 290.23 | 15.16 | 13.17 | -8.02 | -8.72 | -446.05 | 128.90 | 22.45 | 18.33 | -21.49 | -27.37 | 17.97 | 15.23 | -4.63 | -4.86 | -9.01 | -9.90 | |
| 현금 흐름의 % | -16.17 | 6.65 | 21.31 | 27.04 | 34.08 | 29.96 | 26.18 | 606.52 | 159.69 | 136.07 | 123.46 | 132.31 | 151.34 | 142.75 | 137.03 | 140.14 | 143.73 | 140.70 | 137.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -26 | -31 | -25 | -20 | -15 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | 0 |
| 변화 (%) | 22.50 | 18.36 | -17.23 | -20.81 | -25.86 | -34.87 | -9.92 | -11.01 | -35.14 | -54.17 | -1.56 | -1.58 | 47.97 | 32.42 | 12.28 | 10.94 | -50.46 | -101.85 | |
| 현금 흐름의 % | 116.92 | 112.04 | 108.90 | 99.34 | 87.61 | 62.07 | 38.71 | -233.41 | -23.89 | -10.78 | -3.79 | -5.09 | -7.89 | -9.34 | -10.30 | -12.40 | -14.83 | -7.91 | 0.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | 4 | 9 | 7 | 5 | -2 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | -21,870.25 | 100.46 | -20.52 | -25.81 | -135.41 | 382.38 | 16.65 | 14.27 | 1.95 | 1.91 | 1.46 | 1.44 | -4.17 | -4.35 | -3.34 | -3.46 | 6.07 | 5.73 | |
| 현금 흐름의 % | 0.11 | -18.54 | -30.52 | -26.73 | -22.09 | 7.47 | 34.52 | -269.58 | -35.43 | -25.14 | -19.64 | -27.21 | -43.46 | -33.30 | -26.54 | -27.50 | -28.63 | -32.67 | -37.37 |
| 현금 흐름 | -18 | -23 | -28 | -26 | -23 | -24 | -25 | 4 | 33 | 47 | 61 | 45 | 28 | 35 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 |
| 변화 (%) | 27.83 | 21.77 | -9.26 | -10.21 | 4.65 | 4.44 | -114.94 | 769.39 | 43.71 | 30.41 | -26.74 | -36.50 | 25.07 | 20.04 | -6.75 | -7.24 | -7.05 | -7.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
