현금수지계산서 (TTM)
Tung Lok 레스토랑 (2000) Ltd 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 변화 (%) | -62.85 | 149.99 | 60.00 | 70.75 | 41.43 | 9.19 | 8.42 | -11.64 | -13.17 | 0.01 | 0.01 | -3.62 | -3.76 | -17.10 | -20.63 | -2.55 | -2.62 | 2.19 | 2.14 | |
| 현금 흐름의 % | -515.78 | -34.21 | -187.70 | 1,543.95 | 310.97 | 233.69 | 313.05 | 438.96 | 1,157.33 | -1,021.31 | -1,309.34 | -1,823.51 | 12,990.05 | 1,331.25 | -1,122.01 | -295.21 | -324.48 | -362.35 | -535.12 | -985.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 22.01 | -16.73 | -20.09 | 96.30 | 49.06 | 11.84 | 10.59 | -17.35 | -20.99 | 9.13 | 8.37 | -18.27 | -22.35 | -22.15 | -28.46 | -25.38 | -34.02 | -38.63 | -62.94 | |
| 현금 흐름의 % | 177.61 | 38.69 | 70.71 | -290.51 | -67.27 | -53.28 | -73.10 | -104.55 | -257.84 | 207.04 | 289.64 | 437.10 | -2,640.56 | -218.33 | 172.80 | 40.98 | 34.49 | 26.10 | 23.15 | 15.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 |
| 변화 (%) | 22.08 | 3.66 | 3.53 | 5.60 | 5.31 | 41.64 | 29.40 | 14.30 | 12.51 | -4.47 | -4.68 | -6.71 | -7.19 | 1.88 | 1.85 | -2.39 | -2.45 | -2.93 | -3.02 | |
| 현금 흐름의 % | 438.23 | 95.53 | 217.31 | -1,156.64 | -144.08 | -80.62 | -140.08 | -234.43 | -799.58 | 914.36 | 1,119.75 | 1,486.41 | -10,249.49 | -1,012.92 | 1,049.21 | 354.23 | 390.00 | 436.26 | 611.98 | 1,069.71 |
| 현금 흐름 | -1 | -4 | -2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 460.03 | -54.43 | -119.45 | 747.74 | 88.20 | -18.49 | -22.68 | -66.49 | -198.39 | -21.99 | -28.19 | -113.53 | 839.12 | -198.36 | 201.67 | -11.34 | -12.79 | -30.81 | -44.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
