현금수지계산서 (TTM)
RugVista 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 155 | 124 | 105 | 40 | 30 | -0 | -12 | 14 | 37 | 101 | 128 | 144 | 117 | 82 | 77 | 73 | 92 | 118 | 110 | 91 |
| 변화 (%) | -20.09 | -15.17 | -61.59 | -26.21 | -100.59 | 6,649.43 | -215.67 | 170.01 | 174.43 | 27.24 | 12.30 | -18.34 | -30.58 | -5.76 | -4.42 | 25.72 | 27.76 | -6.39 | -17.27 | |
| 현금 흐름의 % | 311.13 | 704.03 | 133.33 | 131.60 | -84.65 | 0.25 | 15.03 | -25.11 | -559.29 | 186.01 | 185.73 | 163.68 | 234.32 | 526.79 | 729.88 | -1,007.75 | 2,953.33 | 402.75 | 491.70 | 707.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -2 | -4 | -6 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -19 | -22 | -45 | -43 | -35 | -30 |
| 변화 (%) | -51.42 | -454.05 | 63.83 | 65.16 | 34.64 | 15.79 | 5.91 | -0.31 | 5.91 | 13.86 | 2.52 | -0.32 | -0.61 | 47.74 | 17.90 | 99.72 | -3.28 | -18.53 | -16.06 | |
| 현금 흐름의 % | 2.76 | 3.80 | -3.00 | -12.63 | 18.18 | 12.47 | 12.73 | 19.47 | 160.13 | -20.55 | -18.37 | -14.78 | -25.82 | -83.11 | -180.53 | 307.48 | -1,431.54 | -147.79 | -157.03 | -229.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -106 | -107 | -24 | -6 | -58 | -60 | -61 | -62 | -41 | -41 | -42 | -42 | -49 | -50 | -51 | -51 | -40 | -40 | -41 | -42 |
| 변화 (%) | 0.62 | -77.65 | -75.66 | 906.65 | 2.94 | 1.82 | 0.76 | -33.89 | 1.13 | 0.91 | 1.18 | 17.25 | 0.97 | 1.63 | 0.09 | -21.53 | 0.05 | 2.74 | 3.63 | |
| 현금 흐름의 % | -213.36 | -607.93 | -30.33 | -18.97 | 166.47 | 87.28 | 78.37 | 114.06 | 622.00 | -76.23 | -60.37 | -47.93 | -98.52 | -322.17 | -481.38 | 696.08 | -1,273.29 | -135.98 | -182.20 | -328.50 |
| 현금 흐름 | 50 | 18 | 79 | 31 | -35 | -69 | -78 | -54 | -7 | 54 | 69 | 88 | 50 | 15 | 11 | -7 | 3 | 29 | 22 | 13 |
| 변화 (%) | -64.69 | 347.95 | -61.08 | -214.73 | 96.33 | 13.40 | -30.77 | -87.88 | -925.14 | 27.43 | 27.42 | -42.96 | -69.12 | -31.98 | -169.22 | -142.90 | 836.85 | -23.33 | -42.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
