현금수지계산서 (TTM)
Raketech 그룹 지주 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 16 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| 변화 (%) | -1.18 | 10.08 | 11.35 | 4.10 | 4.95 | 5.76 | 3.70 | 8.97 | -2.94 | 1.82 | 4.01 | -9.93 | 2.30 | -18.22 | -29.92 | -8.73 | -25.18 | -9.02 | -9.34 | |
| 현금 흐름의 % | 616.06 | -723.06 | -831.11 | -1,233.90 | -770.05 | 697.46 | 387.71 | 290.70 | 238.28 | 221.91 | 389.37 | -941.20 | -833.35 | -204.73 | -184.49 | -291.86 | -149.24 | -277.74 | -556.04 | 1,047.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -20 | -29 | -32 | -33 | -22 | -13 | -12 | -9 | -8 | -6 | -14 | -14 | -15 | -16 | -9 | -3 | -3 | -1 | 6 |
| 변화 (%) | 122.08 | 42.81 | 10.70 | 4.66 | -33.58 | -40.08 | -10.36 | -22.45 | -12.99 | -30.43 | 157.28 | -0.52 | 4.65 | 9.97 | -43.00 | -66.70 | -14.48 | -81.06 | -1,227.05 | |
| 현금 흐름의 % | -413.80 | 1,091.49 | 1,627.55 | 2,402.12 | 1,507.18 | -863.98 | -272.08 | -176.33 | -102.86 | -85.87 | -102.95 | 615.59 | 602.00 | 151.29 | 183.34 | 235.89 | 44.01 | 93.62 | 39.03 | 913.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | 5 | 12 | 14 | 14 | 7 | -1 | -1 | -3 | -3 | -10 | -10 | -8 | -15 | -9 | -6 | -14 | -8 | -8 | -12 |
| 변화 (%) | -321.02 | 148.48 | 15.04 | -1.14 | -52.30 | -111.45 | 23.11 | 224.42 | 4.57 | 214.36 | -1.18 | -20.68 | 92.15 | -39.65 | -32.18 | 134.12 | -44.37 | -2.00 | 46.27 | |
| 현금 흐름의 % | -102.26 | -268.43 | -696.44 | -1,068.22 | -633.09 | 260.61 | -15.69 | -13.96 | -34.07 | -34.18 | -185.19 | 425.32 | 331.66 | 153.04 | 101.78 | 155.81 | 204.38 | 282.78 | 609.81 | -1,853.38 |
| 현금 흐름 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | -2 | -2 | -10 | -9 | -4 | -7 | -3 | -1 | 1 |
| 변화 (%) | -184.19 | -4.23 | -25.00 | 66.81 | -215.87 | 90.26 | 38.31 | 32.94 | 4.22 | -41.97 | -143.03 | 1.72 | 316.42 | -9.25 | -55.70 | 78.49 | -59.79 | -54.55 | -148.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
