현금수지계산서 (TTM)
오렉소 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -93 | -160 | -229 | -243 | -207 | -188 | -157 | -157 | -180 | -141 | -95 | -52 | -50 | -41 | -33 | 18 | 24 | 27 | 828 | 756 |
| 변화 (%) | 71.98 | 43.48 | 6.03 | -14.58 | -9.16 | -16.88 | -0.00 | 14.94 | -21.56 | -32.72 | -44.95 | -4.59 | -17.03 | -21.01 | -155.05 | 32.22 | 13.03 | 2,978.44 | -8.77 | |
| 현금 흐름의 % | -3,712.00 | 3,069.23 | 19,083.33 | 84.39 | 47.62 | 40.46 | 42.11 | 52.99 | -2,608.70 | -228.48 | -244.85 | -93.90 | 44.79 | 59.74 | 68.55 | -22.81 | -129.35 | -289.25 | 104.94 | 282.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -108 | -79 | -53 | -42 | -256 | -304 | -235 | -146 | 206 | 268 | 201 | 116 | -11 | -5 | -5 | -23 | -21 | -20 | -19 | -0 |
| 변화 (%) | -27.19 | -33.04 | -20.04 | 504.02 | 18.90 | -22.75 | -37.79 | -240.75 | 30.36 | -25.05 | -41.98 | -109.70 | -52.21 | -1.85 | 339.62 | -11.16 | -3.38 | -4.00 | -98.96 | |
| 현금 흐름의 % | -4,340.00 | 1,519.23 | 4,408.33 | 14.70 | 58.67 | 65.24 | 63.11 | 49.41 | 2,978.26 | 433.50 | 517.53 | 209.16 | 10.14 | 7.79 | 11.11 | 29.53 | 112.50 | 215.05 | -2.43 | -0.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 250 | 252 | 251 | -16 | -18 | -21 | -21 | -24 | -36 | -70 | -70 | -19 | -49 | -16 | -16 | -65 | -12 | -11 | -2 | -491 |
| 변화 (%) | 0.84 | -0.44 | -106.54 | 10.98 | 15.93 | 1.42 | 11.68 | 51.88 | 93.94 | -0.43 | -72.90 | 159.47 | -67.34 | -3.73 | 317.42 | -81.14 | -10.66 | -78.90 | 21,234.78 | |
| 현금 흐름의 % | 9,984.00 | -4,840.38 | -20,883.33 | 5.70 | 4.18 | 4.53 | 5.75 | 8.09 | -526.09 | -113.92 | -180.67 | -34.11 | 44.25 | 23.23 | 32.49 | 82.00 | 66.30 | 117.20 | -0.29 | -183.71 |
| 현금 흐름 | 2 | -5 | -1 | -288 | -436 | -466 | -372 | -296 | 7 | 62 | 39 | 56 | -111 | -69 | -48 | -79 | -18 | -9 | 789 | 267 |
| 변화 (%) | -308.00 | -76.92 | 23,875.00 | 51.37 | 6.93 | -20.14 | -20.54 | -102.34 | 795.65 | -37.22 | 43.56 | -300.00 | -37.79 | -31.17 | 65.41 | -76.68 | -49.46 | -8,584.95 | -66.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
