현금수지계산서 (TTM)
Knowit AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 290 | 372 | 463 | 413 | 470 | 423 | 475 | 577 | 568 | 448 | 400 | 395 | 369 | 640 | 626 | 561 | 509 | 297 | 322 | 386 |
| 변화 (%) | 28.46 | 24.26 | -10.65 | 13.59 | -9.90 | 12.33 | 21.31 | -1.53 | -21.11 | -10.76 | -1.23 | -6.46 | 73.26 | -2.16 | -10.46 | -9.24 | -41.56 | 8.12 | 19.94 | |
| 현금 흐름의 % | 49.82 | 121.00 | 263.20 | 2,244.12 | -122.10 | -275.02 | -134.38 | -207.26 | -161.86 | -83.47 | -108.03 | -157.23 | -163.48 | 249.44 | 231.74 | 331.15 | 499.84 | -202.44 | -445.96 | 816.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -35 | -263 | -412 | -507 | -604 | -687 | -751 | -669 | -728 | -424 | -208 | -190 | -56 | -53 | -40 | -39 | -18 | 53 | 49 | 43 |
| 변화 (%) | 649.13 | 56.69 | 22.96 | 19.25 | 13.74 | 9.30 | -10.97 | 8.96 | -41.78 | -51.07 | -8.48 | -70.71 | -4.13 | -24.70 | -3.49 | -54.70 | -403.80 | -8.74 | -11.50 | |
| 현금 흐름의 % | -6.03 | -85.42 | -234.29 | -2,749.19 | 157.03 | 446.49 | 212.29 | 240.28 | 207.63 | 79.03 | 56.08 | 75.63 | 24.62 | -20.79 | -14.86 | -22.89 | -17.25 | -36.31 | -67.52 | 91.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 328 | 199 | 127 | 114 | -252 | 110 | -88 | -196 | -207 | -561 | -576 | -474 | -540 | -348 | -328 | -330 | -389 | -480 | -386 | -395 |
| 변화 (%) | -39.21 | -36.50 | -10.19 | -321.41 | -143.66 | -180.14 | 122.72 | 5.40 | 171.19 | 2.66 | -17.68 | 13.99 | -35.52 | -5.83 | 0.70 | 17.65 | 23.42 | -19.44 | 2.20 | |
| 현금 흐름의 % | 56.36 | 64.78 | 72.01 | 617.19 | 65.45 | -71.43 | 24.90 | 70.51 | 58.94 | 104.50 | 155.58 | 188.70 | 239.09 | -135.76 | -121.39 | -195.09 | -381.70 | 326.49 | 535.89 | -836.52 |
| 현금 흐름 | 582 | 308 | 176 | 18 | -385 | -154 | -354 | -278 | -351 | -537 | -370 | -251 | -226 | 257 | 270 | 169 | 102 | -147 | -72 | 47 |
| 변화 (%) | -47.11 | -42.87 | -89.52 | -2,187.79 | -60.00 | 129.88 | -21.34 | 26.09 | 52.96 | -31.04 | -32.13 | -10.03 | -213.55 | 5.32 | -37.34 | -39.87 | -244.29 | -50.92 | -165.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
