현금수지계산서 (TTM)
파거훌트 그룹 AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,079 | 892 | 802 | 676 | 496 | 379 | 403 | 678 | 983 | 1,210 | 1,209 | 1,117 | 1,070 | 972 | 964 | 876 | 758 | 752 | 740 | 554 |
| 변화 (%) | -17.34 | -10.00 | -15.83 | -26.65 | -23.51 | 6.25 | 68.24 | 45.14 | 23.00 | -0.06 | -7.63 | -4.16 | -9.14 | -0.86 | -9.11 | -13.48 | -0.82 | -1.56 | -25.19 | |
| 현금 흐름의 % | 244.44 | 703.79 | 682.98 | -848.62 | -230.79 | -68.25 | -89.53 | -372.66 | -1,023.20 | 264.78 | -6,198.97 | -1,256.02 | -772.64 | -371.39 | 158.88 | 221.07 | 2,318.04 | -827.97 | -129.39 | -101.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -277 | -401 | -267 | -296 | -194 | -73 | -192 | -200 | -214 | -204 | -226 | -221 | -228 | -259 | -260 | -252 | -233 | -1,127 | -1,177 | -1,186 |
| 변화 (%) | 44.48 | -33.43 | 10.79 | -34.37 | -62.53 | 164.79 | 3.64 | 7.37 | -4.62 | 10.57 | -2.26 | 3.22 | 13.47 | 0.43 | -2.77 | -7.84 | 384.40 | 4.40 | 0.77 | |
| 현금 흐름의 % | -62.86 | -316.34 | -227.06 | 371.36 | 90.36 | 13.09 | 42.80 | 109.74 | 222.89 | -44.72 | 1,158.46 | 248.37 | 164.55 | 98.78 | -42.81 | -63.71 | -711.62 | 1,241.41 | 205.73 | 218.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -334 | -353 | -470 | -468 | -617 | -974 | -743 | -745 | -909 | -551 | -991 | -1,002 | -959 | -973 | -143 | -164 | -444 | 348 | -32 | 100 |
| 변화 (%) | 5.94 | 33.06 | -0.49 | 31.87 | 57.92 | -23.70 | 0.28 | 21.89 | -39.31 | 79.72 | 1.12 | -4.33 | 1.45 | -85.33 | 14.58 | 171.56 | -178.45 | -109.13 | -412.89 | |
| 현금 흐름의 % | -75.57 | -278.85 | -400.09 | 587.69 | 287.33 | 175.44 | 165.25 | 410.01 | 945.47 | -120.71 | 5,082.05 | 1,127.22 | 692.20 | 371.50 | -23.52 | -41.26 | -1,357.80 | -383.59 | 5.56 | -18.32 |
| 현금 흐름 | 441 | 127 | 118 | -80 | -215 | -555 | -450 | -182 | -96 | 457 | -20 | -89 | -138 | -262 | 607 | 396 | 33 | -91 | -572 | -543 |
| 변화 (%) | -71.29 | -7.26 | -167.74 | 169.72 | 158.64 | -19.00 | -59.58 | -47.14 | -575.34 | -104.27 | 355.90 | 55.79 | 89.03 | -331.74 | -34.68 | -91.75 | -377.68 | 529.96 | -5.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
