현금수지계산서 (TTM)
디코트 파마 AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -24 | -26 | -8 | -37 | -31 | -30 | -36 | -27 | -37 | -45 | -47 | -52 | -55 | -59 | -64 | -78 | -82 | -86 | -78 |
| 변화 (%) | 535.97 | 8.05 | -68.13 | 352.48 | -16.05 | -5.10 | 21.63 | -24.10 | 34.99 | 22.13 | 4.19 | 9.89 | 6.07 | 7.17 | 8.32 | 22.58 | 5.50 | 4.11 | -8.62 | |
| 현금 흐름의 % | -18.66 | 3,276.09 | -258.63 | -76.76 | 403.47 | 1,245.92 | 141.82 | -159.31 | -68.42 | -121.96 | -119.13 | 336.61 | 142.18 | -64.20 | -89.09 | -104.92 | -88.15 | 204.02 | 194.11 | 214.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | -0.00 | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | -0.19 | 5.17 | ||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 23 | 36 | 19 | 28 | 29 | 9 | 59 | 68 | 67 | 83 | 33 | 15 | 140 | 125 | 125 | 167 | 42 | 42 | 42 |
| 변화 (%) | -3.04 | 54.30 | -47.08 | 47.80 | 2.66 | -69.57 | 571.37 | 14.79 | -0.20 | 23.44 | -60.18 | -53.62 | 814.48 | -11.07 | -0.32 | 33.96 | -74.80 | -1.01 | 0.48 | |
| 현금 흐름의 % | 118.85 | -3,181.26 | 358.63 | 176.76 | -303.47 | -1,145.92 | -41.82 | 259.31 | 168.42 | 221.96 | 219.13 | -236.61 | -42.18 | 164.20 | 189.09 | 204.92 | 188.15 | -104.02 | -94.11 | -114.18 |
| 현금 흐름 | 20 | -1 | 10 | 11 | -9 | -3 | -21 | 23 | 40 | 30 | 38 | -14 | -36 | 86 | 66 | 61 | 89 | -40 | -44 | -37 |
| 변화 (%) | -103.62 | -1,468.70 | 7.37 | -186.09 | -72.81 | 733.72 | -208.28 | 76.74 | -24.27 | 25.03 | -136.88 | 160.16 | -334.92 | -22.77 | -8.02 | 45.90 | -145.58 | 9.42 | -17.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
