현금수지계산서 (TTM)
카테나 미디어 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 58 | 59 | 66 | 58 | 62 | 61 | 56 | 44 | 38 | 20 | 8 | -0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 변화 (%) | 2.46 | 11.63 | -11.79 | 7.02 | -1.00 | -8.31 | -21.60 | -13.22 | -47.77 | -61.37 | -102.36 | -1,640.44 | -5.64 | 71.69 | 21.17 | 6.96 | 26.86 | 18.26 | |
| 현금 흐름의 % | -107.41 | -350.39 | -2,927.18 | -537.92 | -1,117.78 | -17,619.48 | -1,795.13 | 305.49 | 728.86 | 143.52 | -26.70 | 0.96 | -12.94 | -8.86 | 382.82 | -44.96 | -175.53 | 892.87 | -81.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -36 | -43 | -44 | -37 | -26 | -31 | 5 | 11 | 34 | 23 | 27 | 20 | 12 | 16 | 21 | 22 | 19 | 5 |
| 변화 (%) | 40.20 | 18.99 | 0.54 | -14.31 | -30.55 | 19.17 | -115.66 | 125.31 | 214.95 | -32.42 | 16.76 | -26.34 | -41.81 | 35.99 | 32.16 | 5.26 | -11.67 | -75.07 | |
| 현금 흐름의 % | 48.52 | 216.60 | 1,928.74 | 403.99 | 672.20 | 7,433.24 | 984.24 | 33.45 | 207.20 | 246.02 | -80.08 | -142.34 | -91.64 | -38.67 | 1,323.97 | -169.58 | -651.57 | 2,307.73 | -44.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -83 | -37 | -24 | -24 | -30 | -37 | -28 | -30 | -34 | -35 | -58 | -45 | -38 | -45 | -20 | -39 | -37 | -25 | -23 |
| 변화 (%) | -54.76 | -35.51 | -1.85 | 27.26 | 20.90 | -24.23 | 8.53 | 14.42 | 1.54 | 67.55 | -23.49 | -15.10 | 17.86 | -55.35 | 94.20 | -5.05 | -32.40 | -6.27 | |
| 현금 흐름의 % | 154.72 | 222.85 | 1,075.44 | 219.91 | 543.40 | 10,461.03 | 880.71 | -207.49 | -652.71 | -249.86 | 201.64 | 234.84 | 174.27 | 148.96 | -1,674.43 | 315.17 | 1,092.32 | -2,960.76 | 213.86 |
| 현금 흐름 | -54 | -17 | -2 | -11 | -6 | -0 | -3 | 14 | 5 | 14 | -29 | -19 | -22 | -30 | 1 | -12 | -3 | 1 | -11 |
| 변화 (%) | -68.59 | -86.64 | 379.98 | -48.50 | -93.72 | 800.00 | -560.68 | -63.63 | 165.25 | -307.62 | -34.31 | 14.40 | 37.88 | -103.97 | -1,131.77 | -72.61 | -124.94 | -1,397.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
