현금수지계산서 (TTM)
Apotea AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 228 | 32 | 216 | 260 | 206 | 251 | 372 | 426 | 333 | 323 |
| 변화 (%) | -86.20 | 585.08 | 20.57 | -20.75 | 21.73 | 48.13 | 14.60 | -21.78 | -3.21 | |
| 현금 흐름의 % | 337.57 | -49.53 | 23,977.78 | -2,859.34 | 2,514.63 | 3,098.77 | 850.80 | 497.78 | 10,100.00 | 384.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -82 | -141 | -122 | -165 | -164 | -266 | -215 | -277 | -214 | -100 |
| 변화 (%) | 72.65 | -14.00 | 35.94 | -0.97 | 62.19 | -18.98 | 28.73 | -22.54 | -53.61 | |
| 현금 흐름의 % | -121.15 | 222.33 | -13,511.11 | 1,816.48 | -1,996.34 | -3,277.78 | -492.22 | -323.48 | -6,500.00 | -118.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -79 | 46 | -93 | -104 | -34 | 23 | -113 | -64 | -115 | -139 |
| 변화 (%) | -158.83 | -301.51 | 11.36 | -67.08 | -166.08 | -599.12 | -43.53 | 81.00 | 20.56 | |
| 현금 흐름의 % | -116.42 | -72.80 | -10,366.67 | 1,141.76 | -417.07 | 279.01 | -258.12 | -74.42 | -3,493.94 | -165.67 |
| 현금 흐름 | 68 | -64 | 1 | -9 | 8 | 8 | 44 | 86 | 3 | 84 |
| 변화 (%) | -194.08 | -101.42 | -1,111.11 | -190.11 | -1.22 | 439.51 | 95.88 | -96.14 | 2,442.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
