현금수지계산서 (TTM)
아프리카에너지공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 0.22 | -10.15 | -15.40 | -5.04 | -6.47 | -0.40 | -10.19 | -4.68 | -5.95 | -12.33 | -33.52 | -39.70 | 13.10 | 15.10 | -1.53 | 49.45 | -4.70 | 18.51 | 13.89 | |
| 현금 흐름의 % | 35.41 | 16.45 | 45.93 | 77.46 | 49.47 | 65.47 | 74.47 | 39.93 | 43.81 | 39.18 | 41.94 | 137.00 | -113.55 | -70.12 | -186.43 | -35.76 | -81.78 | -105.40 | -216.37 | 107.66 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -23 | -5 | -1 | -4 | -3 | -7 | -10 | -9 | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -36.24 | -78.51 | -72.63 | 174.80 | -31.87 | 181.58 | 40.42 | -8.92 | -0.22 | -57.16 | -76.51 | -68.72 | 21.38 | 65.34 | 31.96 | 0.39 | -38.13 | -54.72 | -182.41 | |
| 현금 흐름의 % | 288.14 | 85.16 | 56.89 | 31.04 | 57.37 | 55.31 | 177.85 | 149.10 | 156.31 | 148.31 | 77.59 | 89.57 | -38.51 | -25.53 | -97.49 | -25.06 | -38.49 | -32.21 | -25.26 | -9.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 변화 (%) | -98.86 | -10.31 | 3.48 | 70.71 | 109.27 | 485.86 | 0.00 | -4.10 | -9.16 | -81.53 | 31.50 | 43.65 | 41.45 | -13.92 | 110.57 | -11.85 | -18.34 | -18.01 | -100.00 | |
| 현금 흐름의 % | -222.20 | -1.17 | -3.26 | -6.73 | -7.73 | -22.90 | -153.18 | -91.45 | -100.95 | -87.20 | -19.66 | -127.05 | 250.86 | 193.76 | 385.26 | 158.01 | 213.13 | 235.38 | 334.27 | -0.00 |
| 현금 흐름 | -13 | -27 | -9 | -4 | -7 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 | -5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 변화 (%) | 115.75 | -67.83 | -49.84 | 48.71 | -29.34 | -12.43 | 67.50 | -13.12 | 5.17 | -18.10 | -79.65 | -172.75 | 83.13 | -56.71 | 413.40 | -34.65 | -26.06 | -42.27 | -328.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
