현금수지계산서 (TTM)
협력 보험 회사를 위한 Bupa Arabia 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 770 | 825 | 462 | 1,166 | 1,585 | 1,891 | 1,705 | 1,968 | 1,980 | 1,523 | 2,277 | 2,016 | 1,798 | 1,772 | 1,374 | 297 | 931 | -288 | -192 | -645 |
| 변화 (%) | 7.16 | -43.97 | 152.28 | 35.95 | 19.33 | -9.82 | 15.39 | 0.65 | -23.08 | 49.49 | -11.48 | -10.83 | -1.44 | -22.45 | -78.41 | 213.64 | -130.97 | -33.46 | 236.20 | |
| 현금 흐름의 % | 193.69 | -3,907.46 | 141.08 | 169.91 | -6,724.79 | 465.32 | 520.90 | 155.70 | 238.82 | 226.00 | -7,102.06 | -219.85 | 909.66 | -369.52 | -415.52 | -46.40 | -1,010.21 | 127.23 | -37.73 | -274.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -355 | -417 | 307 | -18 | -1,142 | -877 | -780 | -119 | -569 | -266 | -1,726 | -2,350 | -1,020 | -1,513 | -966 | -199 | -283 | 748 | 1,448 | 1,699 |
| 변화 (%) | 17.45 | -173.49 | -105.87 | 6,244.80 | -23.14 | -11.08 | -84.72 | 377.35 | -53.23 | 548.48 | 36.15 | -56.61 | 48.41 | -36.18 | -79.37 | 41.84 | -364.63 | 93.57 | 17.38 | |
| 현금 흐름의 % | -89.45 | 1,977.88 | 93.66 | -2.62 | 4,844.50 | -215.89 | -238.30 | -9.43 | -68.63 | -39.48 | 5,382.26 | 256.25 | -515.90 | 315.55 | 291.97 | 31.16 | 306.76 | -330.17 | 284.78 | 723.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -428 | -441 | -462 | -467 | -607 | -598 | -585 | -582 | -583 | -584 | -583 | -581 | -738 | -739 | -737 | -740 | -686 | -748 | -820 |
| 변화 (%) | 2,445.46 | 3.03 | 4.60 | 1.09 | 30.14 | -1.56 | -2.18 | -0.46 | 0.19 | 0.06 | -0.06 | -0.45 | 27.18 | 0.13 | -0.31 | 0.44 | -7.29 | 8.94 | 9.65 | |
| 현금 흐름의 % | -4.24 | 2,029.59 | -134.74 | -67.29 | 1,980.30 | -149.43 | -182.60 | -46.27 | -70.19 | -86.52 | 1,819.79 | 63.60 | -293.76 | 153.97 | 223.55 | 115.24 | 803.45 | 302.94 | -147.05 | -349.12 |
| 현금 흐름 | 397 | -21 | 328 | 686 | -24 | 406 | 327 | 1,264 | 829 | 674 | -32 | -917 | 198 | -480 | -331 | -639 | -92 | -227 | 508 | 235 |
| 변화 (%) | -105.31 | -1,651.87 | 109.47 | -103.43 | -1,824.64 | -19.44 | 286.02 | -34.38 | -18.72 | -104.76 | 2,759.72 | -121.55 | -342.64 | -31.03 | 93.37 | -85.59 | 145.87 | -324.42 | -53.81 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
