현금수지계산서 (TTM)
CATRION 케이터링 지주 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 126 | 494 | 373 | 341 | 392 | 259 | 346 | 426 | 358 | 331 | 608 | 456 | 573 | 540 | 462 | 464 | 322 | 435 | 320 | 644 |
| 변화 (%) | 291.34 | -24.43 | -8.63 | 14.87 | -33.83 | 33.60 | 23.08 | -16.07 | -7.40 | 83.59 | -25.04 | 25.62 | -5.72 | -14.44 | 0.38 | -30.48 | 34.84 | -26.33 | 101.06 | |
| 현금 흐름의 % | -184.59 | 379.73 | -460.75 | -312.68 | -541.91 | -888.33 | 143.78 | 138.07 | 163.65 | 427.36 | 213.18 | 425.19 | 548.01 | -792.04 | -649.09 | -416.94 | -123.62 | -623.40 | -137.53 | -276.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -49 | -30 | -36 | -33 | -33 | -31 | -15 | -23 | -16 | -45 | -123 | -141 | -210 | -357 | -442 | -576 | -687 | -623 | -547 | -779 |
| 변화 (%) | -39.02 | 20.32 | -7.14 | -0.78 | -5.79 | -51.29 | 55.70 | -32.43 | 183.78 | 172.54 | 14.82 | 49.52 | 69.65 | 23.92 | 30.29 | 19.14 | -9.29 | -12.23 | 42.50 | |
| 현금 흐름의 % | 71.02 | -22.77 | 43.98 | 30.34 | 45.41 | 105.99 | -6.26 | -7.60 | -7.25 | -58.03 | -42.97 | -131.27 | -201.38 | 523.70 | 621.57 | 518.22 | 263.31 | 893.28 | 234.78 | 334.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -146 | -334 | -419 | -417 | -431 | -257 | -90 | -94 | -123 | -209 | -200 | -208 | -258 | -251 | -91 | 1 | 103 | 118 | -6 | -98 |
| 변화 (%) | 128.89 | 25.25 | -0.39 | 3.40 | -40.29 | -64.89 | 4.07 | 31.07 | 69.35 | -4.06 | 3.81 | 23.96 | -2.57 | -63.86 | -101.56 | 7,211.82 | 14.46 | -105.41 | 1,431.96 | |
| 현금 흐름의 % | 213.57 | -256.96 | 516.76 | 382.34 | 596.49 | 882.34 | -37.53 | -30.47 | -56.40 | -269.34 | -70.21 | -193.92 | -246.63 | 368.33 | 127.51 | -1.27 | -39.69 | -169.88 | 2.75 | 42.05 |
| 현금 흐름 | -68 | 130 | -81 | -109 | -72 | -29 | 241 | 309 | 219 | 77 | 285 | 107 | 104 | -68 | -71 | -111 | -261 | -70 | -233 | -233 |
| 변화 (%) | -290.24 | -162.28 | 34.63 | -33.72 | -59.64 | -925.39 | 28.18 | -29.19 | -64.54 | 268.05 | -62.42 | -2.53 | -165.24 | 4.41 | 56.28 | 134.48 | -73.26 | 233.96 | 0.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
