현금수지계산서 (TTM)
Makkah 건설 및 개발 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-10 |
2021 09-07 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -50 | -59 | 245 | 387 | 396 | 330 | 355 | 333 | 311 | 341 | 427 | 413 | 441 |
| 변화 (%) | 16.90 | -517.24 | 58.06 | 2.57 | -16.70 | 7.35 | -6.06 | -6.71 | 9.81 | 25.30 | -3.43 | 6.82 | |
| 현금 흐름의 % | 1,420.18 | 406.83 | 127.23 | 249.87 | 240.10 | 1,777.57 | -223.81 | -80.42 | -64.28 | 199.57 | 79.67 | -1,081.65 | -463.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -18 | -19 | -45 | -40 | -41 | -372 | -471 | -518 | 152 | 563 | -148 | -1,115 |
| 변화 (%) | 17.78 | 5.32 | 138.16 | -11.72 | 2.04 | 814.77 | 26.90 | 9.89 | -129.42 | 269.43 | -126.34 | 652.10 | |
| 현금 흐름의 % | 432.27 | 124.76 | -9.85 | -29.15 | -24.10 | -218.59 | 234.53 | 113.84 | 107.19 | 89.15 | 104.93 | 388.60 | 1,173.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 62 | 62 | -33 | -187 | -192 | -271 | -141 | -276 | -276 | -323 | -454 | -303 | 579 |
| 변화 (%) | 0.50 | -153.73 | 458.95 | 2.57 | 41.52 | -47.83 | 94.97 | 0.08 | 16.91 | 40.70 | -33.32 | -291.43 | |
| 현금 흐름의 % | -1,752.45 | -431.59 | -17.38 | -120.73 | -116.00 | -1,458.98 | 89.28 | 66.58 | 57.09 | -188.72 | -84.60 | 793.05 | -609.35 |
| 현금 흐름 | -4 | -14 | 192 | 155 | 165 | 19 | -158 | -414 | -483 | 171 | 537 | -38 | -95 |
| 변화 (%) | 308.09 | -1,434.11 | -19.52 | 6.75 | -88.75 | -952.60 | 161.43 | 16.71 | -135.37 | 213.87 | -107.11 | 149.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
